| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.8847 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币B | 0.7619 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银理财60天债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3976.25 | -180.59 | 0.16% |
| 年报 | 4145.69 | -382.42 | 0.26% |
| 第四季度报 | 4145.69 | -266.14 | 0.19% |
| 第三季度报 | 6448.48 | -293.62 | 0.18% |
| 中报 | 6720.53 | 177.34 | 0.12% |
| 第二季度报 | 6720.53 | 550.20 | 0.49% |
| 第一季度报 | 48517.45 | -372.86 | 0.25% |
| 年报 | 23630.19 | -2276.35 | 0.60% |
| 第四季度报 | 23630.19 | -98.58 | 0.06% |
| 第三季度报 | 1591.44 | -228.52 | 0.13% |
| 中报 | 2319.96 | -1949.24 | 0.52% |
| 第二季度报 | 2319.96 | 5.34 | 0.00% |
| 第一季度报 | 1814.62 | -1954.59 | 0.52% |
| 年报 | 8769.21 | -71905.26 | 0.95% |
| 第四季度报 | 8769.21 | -1615.89 | 0.30% |
| 第三季度报 | 8407.63 | -14722.79 | 0.73% |
| 中报 | 23107.89 | -55566.58 | 0.73% |
| 2013-07-19第二季度报 | 23107.89 | -55566.58 | 0.73% |
| 2013-03-14基金合同生效公告书 | 77791.72 | -- | --% |
