| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28306.01 | -- | -- | 19496.46 | 68.88% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17651.16 | -- | -- | 9579.50 | 54.27% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18675.30 | -- | -- | 25798.55 | 138.14% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18287.98 | -- | -- | 15108.72 | 82.62% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24713.90 | -- | -- | -74.49 | -0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9594.16 | -- | -- | -205.35 | -2.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5573.89 | -- | -- | -1471.10 | -26.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3090.08 | -- | -- | 671.30 | 21.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6372.48 | -- | -- | -87.80 | -1.38% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3192.81 | -- | -- | -548.23 | -17.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 14197.67 | -- | -- | 2536.03 | 17.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6402.34 | -- | -- | 837.16 | 13.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6195.63 | -- | -- | -5243.68 | -84.64% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3312.54 | -- | -- | -5205.13 | -157.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6543.55 | -- | -- | -355.43 | -5.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5890.78 | -- | -- | 294.22 | 4.99% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7740.01 | -- | -- | 582.60 | 7.53% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1177.61 | -- | -- | 110.38 | 9.37% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5620.35 | -- | -- | 517.46 | 9.21% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3149.71 | -- | -- | -106.89 | -3.39% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1874.06 | -- | -- | -748.92 | -39.96% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 853.03 | -- | -- | 0.69 | 0.08% | -- | -- |
