| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 283060061.91 |
| 1.利息收入 | 556820.73 |
| 存款利息收入 | 315232.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196408464.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194964627.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 1443836.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85639371.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455405.31 |
| 减：二、费用 | 57675783.9 |
| 1.管理人报酬 | 26856296.34 |
| 2.托管费 | 8952098.79 |
| 3.销售服务费 | 514645.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20416738.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20416738.07 |
| 6.其他费用 | 281468.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225384278.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225384278.01 |
| 一、收入： | 176511612.83 |
| 1.利息收入 | 418434.55 |
| 存款利息收入 | 205395.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97037689.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95794977.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 1242712.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78836218.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219270.04 |
| 减：二、费用 | 30647254.43 |
| 1.管理人报酬 | 14413209.02 |
| 2.托管费 | 4804403.0 |
| 3.销售服务费 | 311675.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10622094.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10622094.32 |
| 6.其他费用 | 142607.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145864358.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145864358.4 |
| 一、收入： | 186752965.55 |
| 1.利息收入 | 3108598.11 |
| 存款利息收入 | 3044912.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264902554.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257985507.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 6917047.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82576153.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1317966.88 |
| 减：二、费用 | 87746187.67 |
| 1.管理人报酬 | 44801446.53 |
| 2.托管费 | 14933815.48 |
| 3.销售服务费 | 1327609.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25276601.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25276601.12 |
| 6.其他费用 | 289637.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99006777.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99006777.88 |
| 一、收入： | 182879821.52 |
| 1.利息收入 | 446525.17 |
| 存款利息收入 | 438229.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154728399.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151087160.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 3641239.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27360476.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344419.95 |
| 减：二、费用 | 43594845.69 |
| 1.管理人报酬 | 20714313.26 |
| 2.托管费 | 6904771.07 |
| 3.销售服务费 | 555794.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14731913.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14731913.04 |
| 6.其他费用 | 143660.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139284975.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139284975.83 |
| 一、收入： | 247139010.61 |
| 1.利息收入 | 191078737.91 |
| 存款利息收入 | 197764.48 |
| 债券利息收入 | 189068776.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 1587401.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-744913.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -744913.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56342182.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463004.01 |
| 减：二、费用 | 50687024.82 |
| 1.管理人报酬 | 25081393.33 |
| 2.托管费 | 8360464.45 |
| 3.销售服务费 | 80553.08 |
| 4.交易费用 | 56710.68 |
| 5.利息支出 | 16202104.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16202104.56 |
| 6.其他费用 | 261431.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196451985.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196451985.79 |
| 一、收入： | 95941599.33 |
| 1.利息收入 | 76087416.3 |
| 存款利息收入 | 85882.99 |
| 债券利息收入 | 75261261.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 614711.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2053452.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2053452.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21637758.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269876.62 |
| 减：二、费用 | 19349554.69 |
| 1.管理人报酬 | 9552671.11 |
| 2.托管费 | 3184223.72 |
| 3.销售服务费 | 21024.31 |
| 4.交易费用 | 24979.5 |
| 5.利息支出 | 6192378.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6192378.6 |
| 6.其他费用 | 119734.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76592044.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76592044.64 |
| 一、收入： | 55738884.89 |
| 1.利息收入 | 114539509.74 |
| 存款利息收入 | 176260.72 |
| 债券利息收入 | 113628050.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 470632.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14548158.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14710997.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 162838.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44881831.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629365.4 |
| 减：二、费用 | 29555463.64 |
| 1.管理人报酬 | 14610635.91 |
| 2.托管费 | 4870211.96 |
| 3.销售服务费 | 244054.33 |
| 4.交易费用 | 64339.39 |
| 5.利息支出 | 9130898.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9130898.88 |
| 6.其他费用 | 235367.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26183421.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26183421.25 |
| 一、收入： | 30900828.43 |
| 1.利息收入 | 48926999.96 |
| 存款利息收入 | 94686.79 |
| 债券利息收入 | 48579288.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 180151.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6875868.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6713030.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 162838.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25158803.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256762.83 |
| 减：二、费用 | 12423565.0 |
| 1.管理人报酬 | 5921363.36 |
| 2.托管费 | 1973787.75 |
| 3.销售服务费 | 186363.7 |
| 4.交易费用 | 30314.7 |
| 5.利息支出 | 4012725.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4012725.04 |
| 6.其他费用 | 128707.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18477263.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18477263.43 |
| 一、收入： | 63724808.06 |
| 1.利息收入 | 64683639.87 |
| 存款利息收入 | 191557.69 |
| 债券利息收入 | 63621215.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 164575.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-877997.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -877997.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708423.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627588.96 |
| 减：二、费用 | 15561230.83 |
| 1.管理人报酬 | 8079738.71 |
| 2.托管费 | 2693246.29 |
| 3.销售服务费 | 658342.82 |
| 4.交易费用 | 41720.77 |
| 5.利息支出 | 3597869.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597869.31 |
| 6.其他费用 | 293128.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48163577.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48163577.23 |
| 一、收入： | 31928116.33 |
| 1.利息收入 | 36354593.8 |
| 存款利息收入 | 115350.15 |
| 债券利息收入 | 35602647.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 103801.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5482280.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5482280.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632131.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423672.22 |
| 减：二、费用 | 8097393.03 |
| 1.管理人报酬 | 4685894.97 |
| 2.托管费 | 1561965.01 |
| 3.销售服务费 | 374787.48 |
| 4.交易费用 | 27606.55 |
| 5.利息支出 | 1201855.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1201855.2 |
| 6.其他费用 | 142933.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23830723.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23830723.3 |
| 一、收入： | 141976667.12 |
| 1.利息收入 | 78665763.77 |
| 存款利息收入 | 243475.37 |
| 债券利息收入 | 77567849.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 369608.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25360259.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25360259.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37816105.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134538.12 |
| 减：二、费用 | 20152950.53 |
| 1.管理人报酬 | 9225765.69 |
| 2.托管费 | 3075255.19 |
| 3.销售服务费 | 154986.21 |
| 4.交易费用 | 55831.56 |
| 5.利息支出 | 6994627.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6994627.61 |
| 6.其他费用 | 415515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121823716.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121823716.59 |
| 一、收入： | 64023424.73 |
| 1.利息收入 | 40745787.03 |
| 存款利息收入 | 90302.76 |
| 债券利息收入 | 40361346.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 275638.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8371565.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8371565.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14893946.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12125.33 |
| 减：二、费用 | 11230721.54 |
| 1.管理人报酬 | 4823071.08 |
| 2.托管费 | 1607690.34 |
| 3.销售服务费 | 11309.72 |
| 4.交易费用 | 23262.47 |
| 5.利息支出 | 4446984.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4446984.16 |
| 6.其他费用 | 199033.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52792703.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52792703.19 |
| 一、收入： | 61956283.86 |
| 1.利息收入 | 86112005.9 |
| 存款利息收入 | 532841.0 |
| 债券利息收入 | 82039143.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 2873067.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54326863.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52436814.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -1890048.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29910375.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260765.65 |
| 减：二、费用 | 20243887.54 |
| 1.管理人报酬 | 10529715.15 |
| 2.托管费 | 3509904.94 |
| 3.销售服务费 | 29815.72 |
| 4.交易费用 | 43038.73 |
| 5.利息支出 | 5717583.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5717583.1 |
| 6.其他费用 | 413829.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41712396.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41712396.32 |
| 一、收入： | 33125400.51 |
| 1.利息收入 | 48900133.0 |
| 存款利息收入 | 461695.94 |
| 债券利息收入 | 45645547.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 2438356.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53941299.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52051250.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -1890048.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37973859.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192707.25 |
| 减：二、费用 | 10432797.8 |
| 1.管理人报酬 | 5876766.4 |
| 2.托管费 | 1958922.09 |
| 3.销售服务费 | 15496.02 |
| 4.交易费用 | 29006.46 |
| 5.利息支出 | 2344775.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2344775.81 |
| 6.其他费用 | 207831.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22692602.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22692602.71 |
| 一、收入： | 65435506.42 |
| 1.利息收入 | 154737854.65 |
| 存款利息收入 | 458503.93 |
| 债券利息收入 | 140253459.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 13058213.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3554334.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3554334.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85823420.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75407.15 |
| 减：二、费用 | 31952814.04 |
| 1.管理人报酬 | 18984698.51 |
| 2.托管费 | 6328232.92 |
| 3.销售服务费 | 189567.33 |
| 4.交易费用 | 44620.6 |
| 5.利息支出 | 5983890.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5983890.35 |
| 6.其他费用 | 421804.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33482692.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33482692.38 |
| 一、收入： | 58907826.25 |
| 1.利息收入 | 83323251.29 |
| 存款利息收入 | 241982.78 |
| 债券利息收入 | 76048408.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 6633269.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2942234.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2942234.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27360945.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3285.81 |
| 减：二、费用 | 15873274.04 |
| 1.管理人报酬 | 9395864.6 |
| 2.托管费 | 3131954.89 |
| 3.销售服务费 | 148616.27 |
| 4.交易费用 | 24520.6 |
| 5.利息支出 | 2956094.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2956094.93 |
| 6.其他费用 | 216222.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43034552.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43034552.21 |
| 一、收入： | 77400085.76 |
| 1.利息收入 | 42211358.66 |
| 存款利息收入 | 147229.66 |
| 债券利息收入 | 40204779.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1608122.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5825998.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5825998.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29336305.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26423.77 |
| 减：二、费用 | 11094497.72 |
| 1.管理人报酬 | 4645314.69 |
| 2.托管费 | 1548438.21 |
| 3.销售服务费 | 416658.49 |
| 4.交易费用 | 35308.12 |
| 5.利息支出 | 4076581.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4076581.93 |
| 6.其他费用 | 372196.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66305588.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66305588.04 |
| 一、收入： | 11776070.6 |
| 1.利息收入 | 10214449.09 |
| 存款利息收入 | 66491.96 |
| 债券利息收入 | 10123902.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1103777.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103777.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
444916.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12926.84 |
| 减：二、费用 | 3398788.62 |
| 1.管理人报酬 | 647085.94 |
| 2.托管费 | 215695.29 |
| 3.销售服务费 | 196893.48 |
| 4.交易费用 | 9689.97 |
| 5.利息支出 | 2154382.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2154382.03 |
| 6.其他费用 | 175041.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8377281.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8377281.98 |
| 一、收入： | 56203531.73 |
| 1.利息收入 | 31042365.44 |
| 存款利息收入 | 189126.31 |
| 债券利息收入 | 29576211.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1239232.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5027115.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5174617.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -147502.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19916203.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217847.54 |
| 减：二、费用 | 11018198.01 |
| 1.管理人报酬 | 2518871.79 |
| 2.托管费 | 839623.96 |
| 3.销售服务费 | 650549.59 |
| 4.交易费用 | 32197.05 |
| 5.利息支出 | 6586955.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6586955.35 |
| 6.其他费用 | 390000.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45185333.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45185333.72 |
| 一、收入： | 31497053.03 |
| 1.利息收入 | 14952044.58 |
| 存款利息收入 | 60028.99 |
| 债券利息收入 | 14124132.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 735210.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1283132.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1068887.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -214245.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17644365.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183775.22 |
| 减：二、费用 | 4970566.68 |
| 1.管理人报酬 | 1439743.55 |
| 2.托管费 | 479914.56 |
| 3.销售服务费 | 303460.33 |
| 4.交易费用 | 11030.51 |
| 5.利息支出 | 2504389.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2504389.15 |
| 6.其他费用 | 232028.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26526486.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26526486.35 |
| 一、收入： | 18740560.43 |
| 1.利息收入 | 42360278.37 |
| 存款利息收入 | 9507125.51 |
| 债券利息收入 | 26839639.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 439780.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7445179.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7489152.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 43972.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16509044.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334506.01 |
| 减：二、费用 | 13818011.11 |
| 1.管理人报酬 | 5671414.46 |
| 2.托管费 | 1890471.5 |
| 3.销售服务费 | 916774.83 |
| 4.交易费用 | 22262.78 |
| 5.利息支出 | 4878973.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4878973.56 |
| 6.其他费用 | 438113.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4922549.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4922549.32 |
| 一、收入： | 8530301.19 |
| 1.利息收入 | 14130936.76 |
| 存款利息收入 | 7822535.81 |
| 债券利息收入 | 3284157.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 3616.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6892.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6892.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5717605.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110077.35 |
| 减：二、费用 | 3597339.19 |
| 1.管理人报酬 | 2215828.85 |
| 2.托管费 | 738609.6 |
| 3.销售服务费 | 371579.62 |
| 4.交易费用 | 9456.6 |
| 5.利息支出 | 149049.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149049.88 |
| 6.其他费用 | 112814.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4932962.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4932962.0 |
