| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5994324.18 |
| 存出保证金 | 51301.86 |
| 交易性金融资产 | 4475151957.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4467272057.27 |
| 资产支持证券投资 | 7879900.65 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319577.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4484635541.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 835713759.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1835860.74 |
| 应付管理人报酬 | 1858741.24 |
| 应付托管费 | 619580.43 |
| 应付销售服务费 | 26452.46 |
| 应付税费 | 463626.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255896.47 |
| 负债合计 | 840773916.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3358802491.58 |
| 所有者权益合计 | 3643861625.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 4484635541.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1575067.02 |
| 结算备付金 | 9675915.97 |
| 存出保证金 | 51625.1 |
| 交易性金融资产 | 5497887680.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5481487617.61 |
| 资产支持证券投资 | 16400062.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2922791.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 75.0 |
| 资产总计 | 5512113154.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 793205307.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2035913.01 |
| 应付管理人报酬 | 2358142.63 |
| 应付托管费 | 786047.56 |
| 应付销售服务费 | 58721.86 |
| 应付税费 | 675656.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166964.29 |
| 负债合计 | 799286753.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4361511280.88 |
| 所有者权益合计 | 4712826401.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 5512113154.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1895824.84 |
| 结算备付金 | 25137355.99 |
| 存出保证金 | 40791.34 |
| 交易性金融资产 | 5094573463.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5006273253.43 |
| 资产支持证券投资 | 88300209.61 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10001487.16 |
| 应收证券清算款 | 32922879.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281376.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5164853178.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 509532745.52 |
| 应付证券清算款 | 30164481.78 |
| 应付赎回款 | 1305834.51 |
| 应付管理人报酬 | 2669313.33 |
| 应付托管费 | 889771.1 |
| 应付销售服务费 | 25792.04 |
| 应付税费 | 673753.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287552.1 |
| 负债合计 | 545549244.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4376437463.9 |
| 所有者权益合计 | 4619303934.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 5164853178.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3755449.04 |
| 结算备付金 | 47541610.83 |
| 存出保证金 | 37485.88 |
| 交易性金融资产 | 8979280872.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8742906840.55 |
| 资产支持证券投资 | 236374032.35 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 935830.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3449706.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9035000956.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1491429025.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6966773.4 |
| 应付管理人报酬 | 3653016.08 |
| 应付托管费 | 1217672.05 |
| 应付销售服务费 | 119401.16 |
| 应付税费 | 989044.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164631.8 |
| 负债合计 | 1504539564.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6969705219.47 |
| 所有者权益合计 | 7530461391.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 9035000956.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1476069.76 |
| 结算备付金 | 12802527.48 |
| 存出保证金 | 59519.33 |
| 交易性金融资产 | 7242094500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7141782500.0 |
| 资产支持证券投资 | 100312000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115950780.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100130853.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7472514249.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 935964709.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2340146.56 |
| 应付管理人报酬 | 3110104.79 |
| 应付托管费 | 1036701.6 |
| 应付销售服务费 | 36004.55 |
| 应付税费 | 771268.88 |
| 应付利息 | 304709.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200625.49 |
| 负债合计 | 943818799.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6069953612.06 |
| 所有者权益合计 | 6528695450.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 7472514249.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2325488.81 |
| 结算备付金 | 1729067.72 |
| 存出保证金 | 18053.73 |
| 交易性金融资产 | 4462611500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4422551500.0 |
| 资产支持证券投资 | 40060000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000275.0 |
| 应收证券清算款 | 19998957.55 |
| 应收利息 | 74159176.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8923561.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4719766080.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 880131634.8 |
| 应付证券清算款 | 20005260.27 |
| 应付赎回款 | 5199785.56 |
| 应付管理人报酬 | 1774094.35 |
| 应付托管费 | 591364.78 |
| 应付销售服务费 | 3580.58 |
| 应付税费 | 493914.92 |
| 应付利息 | 379995.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106559.07 |
| 负债合计 | 908727917.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3577171498.59 |
| 所有者权益合计 | 3811038163.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 4719766080.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19290355.3 |
| 结算备付金 | 11783613.35 |
| 存出保证金 | 7658.65 |
| 交易性金融资产 | 3299806000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3259764000.0 |
| 资产支持证券投资 | 40042000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61049913.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6187405.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3398124946.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 495851003.77 |
| 应付证券清算款 | 111703.18 |
| 应付赎回款 | 24198281.71 |
| 应付管理人报酬 | 1469699.49 |
| 应付托管费 | 489899.83 |
| 应付销售服务费 | 2245.78 |
| 应付税费 | 416663.82 |
| 应付利息 | 9458.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215498.26 |
| 负债合计 | 522807324.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2722084992.75 |
| 所有者权益合计 | 2875317622.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3398124946.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5533685.54 |
| 结算备付金 | 2462416.02 |
| 存出保证金 | 11867.09 |
| 交易性金融资产 | 2807884000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2807884000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 499930.07 |
| 应收利息 | 48236573.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7576497.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1374.14 |
| 资产总计 | 2872206344.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 339081810.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12449498.65 |
| 应付管理人报酬 | 1256230.74 |
| 应付托管费 | 418743.57 |
| 应付销售服务费 | 24851.11 |
| 应付税费 | 391698.16 |
| 应付利息 | 89795.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120970.53 |
| 负债合计 | 353871078.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2345847385.24 |
| 所有者权益合计 | 2518335265.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2872206344.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1452027.7 |
| 结算备付金 | 407175.74 |
| 存出保证金 | 42230.9 |
| 交易性金融资产 | 1672836000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1642818000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30018000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30897171.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5950764.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1711585370.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216849225.22 |
| 应付证券清算款 | 7917.45 |
| 应付赎回款 | 2795533.58 |
| 应付管理人报酬 | 599442.36 |
| 应付托管费 | 199814.11 |
| 应付销售服务费 | 46800.57 |
| 应付税费 | 223554.8 |
| 应付利息 | 57257.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221225.56 |
| 负债合计 | 221017336.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1380306943.04 |
| 所有者权益合计 | 1490568033.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1711585370.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1140661.2 |
| 结算备付金 | 5411397.13 |
| 存出保证金 | 23263.77 |
| 交易性金融资产 | 1645114000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1645114000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4700213.7 |
| 应收利息 | 28738173.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1210334.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1686338043.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223964569.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6490934.31 |
| 应付管理人报酬 | 713086.44 |
| 应付托管费 | 237695.49 |
| 应付销售服务费 | 45962.08 |
| 应付税费 | 238870.1 |
| 应付利息 | 27896.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122715.57 |
| 负债合计 | 231862822.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1352999534.04 |
| 所有者权益合计 | 1454475221.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1686338043.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6322119.42 |
| 结算备付金 | 2439727.93 |
| 存出保证金 | 134056.44 |
| 交易性金融资产 | 1240849604.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1235849604.4 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 146300558.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23283713.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13159876.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1432489656.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5790145.14 |
| 应付赎回款 | 241183.94 |
| 应付管理人报酬 | 732721.15 |
| 应付托管费 | 244240.4 |
| 应付销售服务费 | 77957.56 |
| 应付税费 | 224158.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339402.42 |
| 负债合计 | 7673761.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1321247206.94 |
| 所有者权益合计 | 1424815895.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1432489656.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6901535.35 |
| 结算备付金 | 1808589.24 |
| 存出保证金 | 54662.73 |
| 交易性金融资产 | 2238968600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2233968600.0 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 101687999.04 |
| 应收利息 | 41137222.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312406.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2390871015.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 474999090.0 |
| 应付证券清算款 | 106458690.41 |
| 应付赎回款 | 61927.02 |
| 应付管理人报酬 | 875697.06 |
| 应付托管费 | 291899.01 |
| 应付销售服务费 | 1533.86 |
| 应付税费 | 266961.15 |
| 应付利息 | 43585.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163765.47 |
| 负债合计 | 583193467.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1707197168.76 |
| 所有者权益合计 | 1807677547.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2390871015.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539595.31 |
| 结算备付金 | 1696108.64 |
| 存出保证金 | 8424.79 |
| 交易性金融资产 | 1936847015.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1924147015.0 |
| 资产支持证券投资 | 12700000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27000000.0 |
| 应收利息 | 35586895.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22490.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2001700529.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363055167.92 |
| 应付证券清算款 | 26179059.79 |
| 应付赎回款 | 230012.31 |
| 应付管理人报酬 | 820258.63 |
| 应付托管费 | 273419.52 |
| 应付销售服务费 | 2228.59 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | 524120.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330204.68 |
| 负债合计 | 391524986.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544390304.32 |
| 所有者权益合计 | 1610175543.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2001700529.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1951058.07 |
| 结算备付金 | 3507616.73 |
| 存出保证金 | 11423.77 |
| 交易性金融资产 | 1731405900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1707365900.0 |
| 资产支持证券投资 | 24040000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 28026409.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17793.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 40.0 |
| 资产总计 | 1774920241.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85041842.48 |
| 应付证券清算款 | 61222.61 |
| 应付赎回款 | 30479.17 |
| 应付管理人报酬 | 712095.15 |
| 应付托管费 | 237365.04 |
| 应付销售服务费 | 2478.18 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | 13416.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403645.77 |
| 负债合计 | 86610349.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1630363368.59 |
| 所有者权益合计 | 1688309892.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1774920241.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301382557.33 |
| 结算备付金 | 8514061.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3435727487.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3137014487.9 |
| 资产支持证券投资 | 298713000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67146666.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3812775373.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 515078827.38 |
| 应付证券清算款 | 300016582.79 |
| 应付赎回款 | 639.31 |
| 应付管理人报酬 | 1578108.02 |
| 应付托管费 | 526036.04 |
| 应付销售服务费 | 2717.97 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | 202524.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.02 |
| 负债合计 | 817850165.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2901113626.72 |
| 所有者权益合计 | 2994925208.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3812775373.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2172818.46 |
| 结算备付金 | 8245547.24 |
| 存出保证金 | 22690.34 |
| 交易性金融资产 | 3083850518.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2766341518.0 |
| 资产支持证券投资 | 317509000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11970137.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47141531.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16553.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3153419796.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1594.44 |
| 应付赎回款 | 3721.93 |
| 应付管理人报酬 | 1540297.77 |
| 应付托管费 | 513432.6 |
| 应付销售服务费 | 4368.51 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164098.65 |
| 负债合计 | 9321406.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2978159691.29 |
| 所有者权益合计 | 3144098390.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3153419796.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4896841.95 |
| 结算备付金 | 47619.23 |
| 存出保证金 | 1323.45 |
| 交易性金融资产 | 3614506926.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3351307926.0 |
| 资产支持证券投资 | 263199000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77279825.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108916.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3696841453.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 538998871.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27925.42 |
| 应付管理人报酬 | 1349630.27 |
| 应付托管费 | 449876.75 |
| 应付销售服务费 | 23902.02 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | 102924.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 541379396.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2960195381.39 |
| 所有者权益合计 | 3155462056.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3696841453.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1093830.96 |
| 结算备付金 | 740259.48 |
| 存出保证金 | 146934.04 |
| 交易性金融资产 | 208257403.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208257403.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3620436.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 770882.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214629746.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55999768.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93460.5 |
| 应付管理人报酬 | 78009.23 |
| 应付托管费 | 26003.1 |
| 应付销售服务费 | 20292.24 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | 16997.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139327.77 |
| 负债合计 | 56467697.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149207048.31 |
| 所有者权益合计 | 158162049.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 214629746.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13025142.07 |
| 结算备付金 | 6070334.54 |
| 存出保证金 | 29042.81 |
| 交易性金融资产 | 339717697.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339717697.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33980248.31 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10003333.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10003500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412829298.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167196760.2 |
| 应付证券清算款 | 1100.44 |
| 应付赎回款 | 845198.66 |
| 应付管理人报酬 | 124788.85 |
| 应付托管费 | 41596.3 |
| 应付销售服务费 | 27529.11 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | 34871.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301085.56 |
| 负债合计 | 168683148.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232259191.24 |
| 所有者权益合计 | 244146150.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 412829298.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32692089.49 |
| 结算备付金 | 6759439.29 |
| 存出保证金 | 16629.17 |
| 交易性金融资产 | 696043495.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675917495.47 |
| 资产支持证券投资 | 20126000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12945061.08 |
| 应收利息 | 12920064.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1504200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762880978.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324049512.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127917.4 |
| 应付管理人报酬 | 223275.79 |
| 应付托管费 | 74425.28 |
| 应付销售服务费 | 82923.0 |
| 应付税费 | 84558.27 |
| 应付利息 | 14327.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193439.24 |
| 负债合计 | 324879800.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418077975.81 |
| 所有者权益合计 | 438001178.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 762880978.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2954396.2 |
| 结算备付金 | 3868945.6 |
| 存出保证金 | 2210.54 |
| 交易性金融资产 | 660315600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610315600.0 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11775406.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4294.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678920852.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14534872.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2858322.52 |
| 应付管理人报酬 | 370480.24 |
| 应付托管费 | 123493.41 |
| 应付销售服务费 | 42748.91 |
| 应付税费 | 3243.2 |
| 应付利息 | 1306.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365077.43 |
| 负债合计 | 18322099.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665617589.78 |
| 所有者权益合计 | 660598753.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 678920852.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156965054.45 |
| 结算备付金 | 3799734.43 |
| 存出保证金 | 10652.28 |
| 交易性金融资产 | 1085399616.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1075337945.0 |
| 资产支持证券投资 | 10061671.23 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 428001202.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12848007.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119278.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30000.0 |
| 资产总计 | 1687173545.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2497.47 |
| 应付赎回款 | 6658722.2 |
| 应付管理人报酬 | 894490.71 |
| 应付托管费 | 298163.55 |
| 应付销售服务费 | 147594.2 |
| 应付税费 | 3243.2 |
| 应付利息 | 23386.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107525.17 |
| 负债合计 | 53149279.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1629335501.97 |
| 所有者权益合计 | 1634024266.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1687173545.48 |
