| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136162588.79元 |
| 本期利润 | 219200567.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56103601.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 3592483274.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65053720.13元 |
| 本期利润 | 141456473.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62879576.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 4534230454.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173857004.46元 |
| 本期利润 | 94288878.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30687046.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 4545214856.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107938188.56元 |
| 本期利润 | 135366163.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108232990.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 7105191468.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139545297.34元 |
| 本期利润 | 195556649.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95993684.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 6419003674.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54794074.72元 |
| 本期利润 | 76345615.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51460004.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 3800517807.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69180356.65元 |
| 本期利润 | 24800940.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33560724.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 2868829089.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41789181.62元 |
| 本期利润 | 16614226.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51066838.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 2403326141.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43387422.06元 |
| 本期利润 | 42870544.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27251171.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 1353074160.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20704257.97元 |
| 本期利润 | 21217354.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17641591.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 1316571527.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81924809.81元 |
| 本期利润 | 119221768.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23965044.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 1221383265.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37777391.65元 |
| 本期利润 | 52617159.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33499491.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 1802850768.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11755214.06元 |
| 本期利润 | 41557545.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20317667.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 1603698464.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15216375.02元 |
| 本期利润 | 22612184.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1193714.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 1681012567.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117356418.55元 |
| 本期利润 | 32901979.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47003379.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 2987235117.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68744682.9元 |
| 本期利润 | 42557795.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62399999.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 3128525136.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31289156.86元 |
| 本期利润 | 59312419.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64780157.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 3083437700.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4424689.13元 |
| 本期利润 | 4989912.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3442266.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 95504163.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14260148.25元 |
| 本期利润 | 26094949.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5228361.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 168913913.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5536175.19元 |
| 本期利润 | 17979921.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5081078.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 194567400.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16455609.33元 |
| 本期利润 | 3914629.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 554227557.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8275200.49元 |
| 本期利润 | 4018134.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3854096.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 1255676230.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
