交银增强收益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142340.12元 |
| 本期利润 |
122914.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4515589.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4699元 |
| 期末基金资产净值 |
14124524.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
985636.07元 |
| 本期利润 |
912315.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4930661.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.458元 |
| 期末基金资产净值 |
15690835.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
765358.87元 |
| 本期利润 |
613260.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5953666.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.432元 |
| 期末基金资产净值 |
19744442.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2369464.09元 |
| 本期利润 |
2460820.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6291338.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39元 |
| 期末基金资产净值 |
22418047.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1456492.33元 |
| 本期利润 |
1371263.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6027270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.326元 |
| 期末基金资产净值 |
24499946.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-597887.84元 |
| 本期利润 |
-355417.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5355009.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
26053976.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1164106.18元 |
| 本期利润 |
-651657.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5979109.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
30588382.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33237.59元 |
| 本期利润 |
-64338.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10130000.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
47711504.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
716593.38元 |
| 本期利润 |
-67606.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11318850.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
52907168.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22493.85元 |
| 本期利润 |
26493.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21289845.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.271元 |
| 期末基金资产净值 |
99968966.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5240339.42元 |
| 本期利润 |
-888685.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31878959.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
106058216.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2616349.16元 |
| 本期利润 |
-5352843.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28107172.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
154307814.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49829419.14元 |
| 本期利润 |
45325800.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32354329.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
168635510.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60676563.08元 |
| 本期利润 |
50758540.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47673453.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
209515513.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29168411.19元 |
| 本期利润 |
39624716.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17321170.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
246234594.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5401749.63元 |
| 本期利润 |
10995858.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5303031.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
265316217.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
