【交银增强收益债券(519729)，交银增强收益债券(519729)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	1.03%	1.24%	1.31%	0.14%	2.95%	7.16%	17.09%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.11%	-0.12%	0.62%	2.34%	1.99%	0.36%	3.58%	3.75%
同类排名 [债券型]	644\|685	17\|838	176\|829	320\|801	716\|754	601\|676	505\|581	361\|528
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	领先	中上	落后	落后	落后	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-12-15

更多>>交银增强收益债券(519729)基金经理

唐赟:唐赟先生:中国,研究生、硕士。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：9.22%
前5大债券持仓占比：82.39%

持有份额

截至2021-09-30 交银增强收益债券期末总份额为0.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
600519	贵州茅台	18.30	1.42%
300059	东方财富	15.05	1.16%
002415	海康威视	14.85	1.15%
600036	招商银行	13.12	1.01%
601012	隆基绿能	11.55	0.89%
300750	宁德时代	10.51	0.81%
603501	韦尔股份	9.70	0.75%
300015	爱尔眼科	9.00	0.70%
000858	五粮液	8.78	0.68%
000333	美的集团	8.35	0.65%

更多>>基金爱问

	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度
阶段涨幅	-1.02%	1.66%	-0.82%	1.82%	0.00%	1.13%	1.87%	2.66%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	2.45%	2.68%	-0.39%	3.17%	3.03%	2.13%	0.86%	3.17%
同类排名 [债券型]	643\|740	333\|697	413\|618	393\|632	489\|608	334\|588	136\|535	257\|548
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	中下	落后	中下	中上	中上

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	4.89%	10.41%	-0.87%	-0.08%	-0.16%	22.26%	17.04%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	0.54%	12.60%	20.61%	0.95%
同类排名 [债券型]	391\|632	188\|548	255\|500	335\|499	254\|555	24\|405	177\|365	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中上	领先	中上	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录