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基金买卖网 > 基金净值 > 交银定期支付月月丰债券C (519731)
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交银定期支付月月丰债券C519731
基金类型:债券型     成立日期:2013-08-13     基金规模:0.12亿份     基金经理: 唐赟 邵文婷 
基金全称:交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
    0.06%
  • 近半年增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银定期支付月月丰债券C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
嘉化能源 600273 13000.0 103090.0 0.3%
开滦股份 600997 12500.0 96000.0 0.28%
南钢股份 600282 20900.0 98439.0 0.29%
厦门国贸 600755 14100.0 102366.0 0.3%
陕西煤业 601225 4000.0 100360.0 0.3%
建发股份 600153 9600.0 98496.0 0.29%
西部矿业 601168 6200.0 119598.0 0.35%
蓝天燃气 605368 7500.0 101625.0 0.3%
北京银行 601169 17300.0 97918.0 0.29%
渝农商行 601077 20100.0 93666.0 0.28%
爱美客 300896 300.0 88299.0 0.23%
洪城环境 600461 9100.0 83174.0 0.21%
恒源煤电 600971 7400.0 82510.0 0.21%
三一重工 600031 5900.0 81243.0 0.21%
旺能环境 002034 5300.0 80825.0 0.21%
石头科技 688169 300.0 84885.0 0.22%
陕西煤业 601225 4100.0 85649.0 0.22%
开滦股份 600997 10800.0 82404.0 0.21%
淮北矿业 600985 5100.0 84813.0 0.22%
长江电力 600900 3500.0 81690.0 0.21%
长江电力 600900 10000.0 222400.0 0.38%
神马股份 600810 17900.0 133892.0 0.23%
淮北矿业 600985 9900.0 138105.0 0.24%
开滦股份 600997 16900.0 114244.0 0.2%
中煤能源 601898 12600.0 110124.0 0.19%
塔牌集团 002233 17700.0 146556.0 0.25%
上海机电 600835 8800.0 132440.0 0.23%
丽珠集团 000513 3000.0 110820.0 0.19%
云南白药 000538 2400.0 127920.0 0.22%
恒源煤电 600971 12700.0 118364.0 0.2%
五粮液 000858 1200.0 196284.0 0.29%
迈瑞医疗 300760 400.0 119920.0 0.18%
宁德时代 300750 1100.0 251669.0 0.37%
健之佳 605266 1600.0 134128.0 0.2%
国药股份 600511 3600.0 139860.0 0.21%
新澳股份 603889 27200.0 204272.0 0.3%
立讯精密 002475 3900.0 126555.0 0.19%
山西汾酒 600809 700.0 129549.0 0.19%
仙乐健康 300791 3800.0 110352.0 0.16%
铜峰电子 600237 13700.0 112751.0 0.17%
兰剑智能 688557 4662.0 167179.32 0.25%
宁德时代 300750 600.0 243630.0 0.36%
中文传媒 600373 14400.0 178560.0 0.26%
华夏银行 600015 27000.0 145260.0 0.22%
厦门国贸 600755 17400.0 149988.0 0.22%
新钢股份 600782 33300.0 139860.0 0.21%
中信银行 601998 29000.0 157470.0 0.23%
中国银行 601988 41200.0 139256.0 0.21%
光大银行 601818 49400.0 148694.0 0.22%
中国石油 601857 25200.0 149184.0 0.22%
比亚迪 002594 500.0 128485.0 0.2%
工业富联 601138 15700.0 144126.0 0.22%
徐工机械 000425 17000.0 86190.0 0.13%
宁德时代 300750 300.0 118026.0 0.18%
招商银行 600036 3100.0 115506.0 0.18%
贵州茅台 600519 100.0 172700.0 0.26%
嘉友国际 603871 4300.0 97180.0 0.15%
通威股份 600438 2000.0 77160.0 0.12%
北京银行 601169 16700.0 71977.0 0.11%
凯莱英 002821 600.0 88800.0 0.14%
北方华创 002371 100.0 27840.0 0.05%
西部超导 688122 200.0 21378.0 0.04%
温氏股份 300498 800.0 16408.0 0.03%
TCL中环 002129 100.0 4476.0 0.01%
万科A 000002 5300.0 108650.0 0.91%
海康威视 002415 2900.0 104980.0 0.88%
宁德时代 300750 200.0 106800.0 0.9%
爱尔眼科 300015 2534.0 113447.18 0.95%
海尔智家 600690 3500.0 96110.0 0.81%
隆基绿能 601012 2100.0 139923.0 1.18%
招商银行 600036 3100.0 130820.0 1.1%
东方财富 300059 6024.0 153009.6 1.29%
迈瑞医疗 300760 300.0 93960.0 0.79%
五粮液 000858 500.0 100965.0 0.85%
海尔智家 600690 3500.0 80850.0 0.65%
海康威视 002415 2900.0 118900.0 0.96%
东方财富 300059 5020.0 127206.8 1.03%
招商银行 600036 3100.0 145080.0 1.17%
万科A 000002 5300.0 101495.0 0.82%
宁德时代 300750 200.0 102460.0 0.83%
福斯特 603806 800.0 90792.0 0.73%
迈瑞医疗 300760 300.0 92175.0 0.74%
爱尔眼科 300015 2534.0 79947.7 0.65%
隆基绿能 601012 1500.0 108285.0 0.88%
万科A 000002 5300.0 104728.0 0.78%
迈瑞医疗 300760 300.0 114240.0 0.85%
隆基绿能 601012 1500.0 129300.0 0.96%
五粮液 000858 500.0 111330.0 0.83%
宁德时代 300750 200.0 117600.0 0.87%
海康威视 002415 2900.0 151728.0 1.13%
东方财富 300059 5020.0 186292.2 1.38%
招商银行 600036 3100.0 151001.0 1.12%
爱尔眼科 300015 2534.0 107137.52 0.8%
韦尔股份 603501 400.0 124308.0 0.92%
五粮液 000858 500.0 109695.0 0.82%
迈瑞医疗 300760 300.0 115626.0 0.87%
隆基绿能 601012 1500.0 123720.0 0.93%
海康威视 002415 2900.0 159500.0 1.2%
爱尔眼科 300015 1634.0 87255.6 0.65%
东方财富 300059 5020.0 172537.4 1.29%
顺丰控股 002352 1200.0 78420.0 0.59%
韦尔股份 603501 400.0 97044.0 0.73%
宁德时代 300750 300.0 157719.0 1.18%
招商银行 600036 3100.0 156395.0 1.17%
宁德时代 300750 300.0 160440.0 1.09%
海康威视 002415 2900.0 187050.0 1.27%
东方财富 300059 5020.0 164605.8 1.12%
招商银行 600036 3100.0 167989.0 1.14%
五粮液 000858 500.0 148945.0 1.01%
恒瑞医药 600276 1820.0 123705.4 0.84%
迈瑞医疗 300760 300.0 144015.0 0.98%
隆基绿能 601012 1500.0 133260.0 0.91%
韦尔股份 603501 400.0 128800.0 0.88%
爱尔眼科 300015 1634.0 115981.32 0.79%
招商银行 600036 4300.0 219730.0 1.01%
海康威视 002415 4100.0 229190.0 1.05%
牧原股份 002714 2600.0 260078.0 1.19%
伊利股份 600887 5300.0 212159.0 0.97%
顺丰控股 002352 2400.0 194448.0 0.89%
迈瑞医疗 300760 600.0 239466.0 1.1%
贵州茅台 600519 100.0 200900.0 0.92%
东方财富 300059 7100.0 193546.0 0.89%
恒瑞医药 600276 2100.0 193389.0 0.88%
海天味业 603288 1200.0 191760.0 0.88%
迈瑞医疗 300760 600.0 255600.0 1.02%
海天味业 603288 1200.0 240648.0 0.96%
恒瑞医药 600276 2100.0 234066.0 0.93%
伊利股份 600887 5300.0 235161.0 0.93%
隆基绿能 601012 2400.0 221280.0 0.88%
爱尔眼科 300015 3200.0 239648.0 0.95%
中国中免 601888 800.0 225960.0 0.9%
芒果超媒 300413 3100.0 224750.0 0.89%
立讯精密 002475 4000.0 224480.0 0.89%
三一重工 600031 6400.0 223872.0 0.89%
新华保险 601336 1300.0 80704.0 0.28%
杭氧股份 002430 6500.0 146185.0 0.51%
石头科技 688169 273.0 163636.2 0.57%
汇川技术 300124 2600.0 150540.0 0.52%
顺丰控股 002352 1700.0 138040.0 0.48%
创业慧康 300451 17600.0 325424.0 1.06%
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宝通科技 300031 12300.0 307992.0 1.0%
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雅克科技 002409 6100.0 318237.0 1.04%
三全食品 002216 16200.0 327078.0 1.01%
涪陵榨菜 002507 10600.0 334324.0 1.03%
恒顺醋业 600305 8200.0 160638.0 0.5%
桃李面包 603866 6600.0 326568.0 1.01%
长春高新 000661 500.0 274000.0 0.85%
宝钢股份 600019 113100.0 649194.0 2.0%
盛达资源 000603 43200.0 647568.0 1.99%
芒果超媒 300413 9200.0 321632.0 0.99%
科大讯飞 002230 19600.0 675808.0 2.08%
三花智控 002050 38100.0 660273.0 2.03%
长川科技 300604 31600.0 662968.0 1.41%
凯莱英 002821 2300.0 225584.0 0.49%
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中科曙光 603019 12600.0 759528.0 1.5%
安井食品 603345 19200.0 780480.0 1.54%
东山精密 002384 41100.0 780489.0 1.54%
红旗连锁 002697 133800.0 765336.0 1.51%
卫宁健康 300253 51510.0 752046.0 1.49%
广联达 002410 17500.0 521675.0 1.03%
上海银行 601229 20840.0 254248.0 0.51%
视觉中国 000681 19300.0 553910.0 1.05%
长春高新 000661 2400.0 546480.0 1.03%
汉得信息 300170 33063.0 536943.12 1.01%
兆易创新 603986 5000.0 542600.0 1.03%
国投智能 300188 29900.0 547170.0 1.03%
工商银行 601398 220100.0 1340409.0 1.99%
今天国际 300532 23200.0 733120.0 1.09%
农业银行 601288 341200.0 1334092.0 1.98%
汉得信息 300170 40200.0 713952.0 1.06%
尚品宅配 300616 5100.0 1066410.0 1.58%
广联达 002410 28000.0 710360.0 1.05%
华帝股份 002035 25000.0 753500.0 1.0%
宏发股份 600885 54508.0 2254995.96 3.0%
广联达 002410 56100.0 1099560.0 1.46%
山东黄金 600547 24100.0 751438.0 1.0%
工商银行 601398 243800.0 1511560.0 2.01%
云铝股份 000807 518140.0 7186601.8 8.25%
杭氧股份 002430 78200.0 925106.0 1.06%
神火股份 000933 394600.0 4486602.0 5.15%
武商集团 000501 31200.0 575952.0 0.52%
五粮液 000858 20000.0 1113200.0 1.01%
大族激光 002008 14100.0 488424.0 0.44%
京山轻机 000821 50000.0 663500.0 0.6%
黄山旅游 600054 33300.0 569430.0 0.52%
葛洲坝 600068 54100.0 608084.0 0.55%
通化东宝 600867 49900.0 910176.0 0.83%
喜临门 603008 40000.0 712400.0 0.65%
华设集团 603018 20000.0 647800.0 0.59%
华泰证券 601688 70000.0 1253000.0 1.14%
海兴电力 603556 28000.0 1356880.0 1.05%
华设集团 603018 20000.0 733000.0 0.57%
喜临门 603008 40000.0 811200.0 0.63%
华泰证券 601688 70000.0 1176700.0 0.91%
凯发电气 300407 44900.0 763300.0 0.59%
酒鬼酒 000799 60000.0 1327200.0 1.03%
京山轻机 000821 50000.0 792000.0 0.61%
五粮液 000858 20000.0 860000.0 0.66%
中钢国际 000928 60000.0 1380000.0 1.07%
振华重工 600320 200000.0 1156000.0 0.89%
宁波银行 002142 100000.0 1664000.0 1.12%
凯文教育 002659 20000.0 461400.0 0.31%
苏交科 300284 30000.0 624000.0 0.42%
京山轻机 000821 50000.0 767000.0 0.52%
华泰证券 601688 80000.0 1428800.0 0.96%
中青旅 600138 50000.0 1048500.0 0.71%
葛洲坝 600068 150000.0 1378500.0 0.93%
东方电气 600875 200000.0 1920000.0 1.76%
安洁科技 002635 29907.0 914556.06 0.84%
好想你 002582 29945.0 1165459.4 1.07%
慈文传媒 002343 40000.0 1671600.0 1.53%
皖新传媒 601801 100000.0 1367000.0 1.25%
京山轻机 000821 100000.0 1500000.0 1.37%
宗申动力 001696 220000.0 2235200.0 2.05%
凯发电气 300407 80000.0 1390400.0 1.27%
国光电器 002045 140000.0 1775200.0 1.63%
风华高科 000636 150000.0 1476000.0 1.35%
厦门国贸 600755 100000.0 795000.0 1.72%
宋城演艺 300144 10000.0 249100.0 0.54%
圣农发展 002299 10000.0 259000.0 0.56%
迪森股份 300335 10000.0 166100.0 0.36%
京山轻机 000821 31100.0 547982.0 1.19%
山西焦煤 000983 139950.0 1140592.5 2.47%
中国天楹 000035 120000.0 848400.0 1.84%
瑞康医药 002589 10000.0 307100.0 0.67%
斯莱克 300382 10000.0 375800.0 0.82%
雪浪环境 300385 20000.0 713400.0 1.55%
东方证券 600958 23300.0 473223.0 1.0%
长江电力 600900 30000.0 368400.0 0.77%
好想你 002582 8000.0 253440.0 0.53%
凯文教育 002659 29926.0 593133.32 1.25%
云图控股 002539 40000.0 546800.0 1.15%
广深铁路 601333 250000.0 1000000.0 2.1%
东兴证券 601198 17800.0 480422.0 1.01%
上汽集团 600104 45000.0 902700.0 1.9%
皖新传媒 601801 35000.0 875000.0 1.84%
*ST庞大 601258 180000.0 563400.0 1.19%
建元信托 600816 20000.0 455400.0 0.88%
华中数控 300161 50000.0 1836000.0 3.54%
榕基软件 002474 30000.0 718500.0 1.38%
中国重汽 000951 25000.0 452500.0 0.87%
长江电力 600900 30000.0 406800.0 0.78%
云意电气 300304 14922.0 441691.2 0.85%
退市中昌 600242 20000.0 345600.0 0.67%
劲嘉股份 002191 30000.0 460800.0 0.89%
云图控股 002539 40000.0 640000.0 1.23%
深圳机场 000089 40000.0 326400.0 0.63%
春秋航空 601021 200.0 22440.0 0.03%
江铃汽车 000550 19950.0 515508.0 0.71%
黄山旅游 600054 2000.0 38520.0 0.05%
海伦钢琴 300329 200.0 4320.0 0.01%
云南能投 002053 200.0 3774.0 0.01%
外运发展 600270 200.0 3954.0 0.01%
江南水务 601199 200.0 6250.0 0.01%
中国石油 601857 2000.0 16460.0 0.02%
当升科技 300073 33000.0 660000.0 0.91%
索菲亚 002572 200.0 7664.0 0.01%
ST贵人 603555 10000.0 417800.0 0.68%
一汽解放 000800 25000.0 622000.0 1.01%
华发股份 600325 30000.0 543000.0 0.88%
世联行 002285 20000.0 428800.0 0.69%
古井贡酒 000596 24000.0 1120320.0 1.82%
民生银行 600016 50000.0 497000.0 0.81%
建元信托 600816 30000.0 1494600.0 2.42%
小天鹅A 000418 20000.0 478000.0 0.77%
富奥股份 000030 50000.0 578500.0 0.94%
岳阳林纸 600963 60000.0 600600.0 0.97%
雏鹰退 002477 30000.0 424800.0 0.83%
恒生电子 600570 2500.0 272200.0 0.53%
世联行 002285 10000.0 387800.0 0.76%
金风科技 002202 20000.0 381200.0 0.75%
厦工股份 600815 20000.0 255400.0 0.5%
兴业银行 601166 20000.0 367200.0 0.72%
金亚退 300028 20000.0 766600.0 1.5%
海通证券 600837 20000.0 468200.0 0.92%
华泰证券 601688 10000.0 301100.0 0.59%
华夏幸福 600340 10000.0 553800.0 1.09%
中远海特 600428 50000.0 400000.0 0.4%
锦江酒店 600754 10000.0 251100.0 0.25%
华夏幸福 600340 25000.0 1090000.0 1.1%
招商地产 000024 40000.0 1055600.0 1.07%
张江高科 600895 30000.0 399600.0 0.4%
晶方科技 603005 5000.0 210500.0 0.21%
中国平安 601318 30000.0 2241300.0 2.27%
宁波港 601018 110000.0 506000.0 0.51%
中国中铁 601390 50000.0 465000.0 0.47%
隧道股份 600820 50000.0 413000.0 0.42%
迪森股份 300335 50000.0 757000.0 1.21%
伊利股份 600887 30000.0 777000.0 1.24%
首航高科 002665 10000.0 440300.0 0.7%
浙数文化 600633 20000.0 402400.0 0.64%
中国重工 601989 100000.0 656000.0 1.05%
中航西飞 000768 30000.0 473700.0 0.75%
航发动力 600893 35525.0 1055803.0 1.68%
航天电子 600879 30000.0 469800.0 0.75%
晶方科技 603005 21772.0 1039830.72 1.66%
湖北能源 000883 120000.0 553200.0 0.88%
上汽集团 600104 35000.0 535500.0 0.47%
中科三环 000970 10000.0 118800.0 0.1%
中航西飞 000768 65000.0 684450.0 0.6%
永辉超市 601933 20000.0 126400.0 0.11%
探路者 300005 26992.0 416756.48 0.36%
先河环保 300137 10000.0 208600.0 0.18%
广日股份 600894 20000.0 220600.0 0.19%
华夏幸福 600340 10000.0 251700.0 0.22%
大商股份 600694 10000.0 255300.0 0.22%
航天信息 600271 5000.0 104350.0 0.09%
国金证券 600109 40000.0 744800.0 0.54%
海尔智家 600690 30000.0 487200.0 0.35%
中国北车 601299 20000.0 92800.0 0.07%
建发股份 600153 20000.0 128600.0 0.09%
广日股份 600894 20000.0 256600.0 0.19%
长虹美菱 000521 80000.0 475200.0 0.34%
上汽集团 600104 15000.0 207750.0 0.15%
江铃汽车 000550 10000.0 254100.0 0.13%
海康威视 002415 40000.0 919200.0 0.47%
三安光电 600703 20000.0 495800.0 0.25%
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