交银定期支付月月丰债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
49184.1 |
| 存出保证金 |
9170.61 |
| 交易性金融资产 |
38416274.68 |
| 股票投资 |
4672996.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33743278.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39215680.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23689.29 |
| 应付托管费 |
6768.37 |
| 应付销售服务费 |
7616.92 |
| 应付税费 |
4954.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136489.0 |
| 负债合计 |
179518.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26186006.02 |
| 所有者权益合计 |
39036161.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
39215680.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13557804.63 |
| 结算备付金 |
191317.2 |
| 存出保证金 |
10951.25 |
| 交易性金融资产 |
65147233.27 |
| 股票投资 |
9990721.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55156511.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
713563.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81621129.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-301.09 |
| 应付证券清算款 |
13461626.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31949.06 |
| 应付托管费 |
9128.29 |
| 应付销售服务费 |
13781.44 |
| 应付税费 |
4825.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120924.56 |
| 负债合计 |
13641934.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45289254.29 |
| 所有者权益合计 |
67979194.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
81621129.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9374481.33 |
| 结算备付金 |
65964.3 |
| 存出保证金 |
2315.39 |
| 交易性金融资产 |
61230064.87 |
| 股票投资 |
7820341.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53409723.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999517.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
747.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73673090.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8066611.37 |
| 应付赎回款 |
73265.61 |
| 应付管理人报酬 |
21249.21 |
| 应付托管费 |
6071.22 |
| 应付销售服务费 |
8577.01 |
| 应付税费 |
4888.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66624.74 |
| 负债合计 |
8247288.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44121612.39 |
| 所有者权益合计 |
65425802.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
73673090.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433659.85 |
| 结算备付金 |
1579.71 |
| 存出保证金 |
736.43 |
| 交易性金融资产 |
11549399.09 |
| 股票投资 |
1643146.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9906252.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11985390.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6792.78 |
| 应付托管费 |
1940.79 |
| 应付销售服务费 |
779.25 |
| 应付税费 |
4800.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63847.97 |
| 负债合计 |
78161.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7479073.53 |
| 所有者权益合计 |
11907228.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
11985390.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419939.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
818.21 |
| 交易性金融资产 |
12828527.52 |
| 股票投资 |
1880377.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10948149.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275687.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14925432.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
800414.35 |
| 应付赎回款 |
96.38 |
| 应付管理人报酬 |
8051.8 |
| 应付托管费 |
2300.5 |
| 应付销售服务费 |
863.75 |
| 应付税费 |
4802.38 |
| 应付利息 |
23.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39300.0 |
| 负债合计 |
1456348.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8317324.97 |
| 所有者权益合计 |
13469083.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
14925432.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518570.01 |
| 结算备付金 |
48731.98 |
| 存出保证金 |
2217.06 |
| 交易性金融资产 |
14125439.92 |
| 股票投资 |
2137151.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11988288.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121436.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1077.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14817472.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35535.41 |
| 应付管理人报酬 |
12064.01 |
| 应付托管费 |
3446.84 |
| 应付销售服务费 |
955.31 |
| 应付税费 |
4807.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63850.94 |
| 负债合计 |
123173.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9017177.46 |
| 所有者权益合计 |
14694299.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14817472.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562513.05 |
| 结算备付金 |
363717.99 |
| 存出保证金 |
17921.24 |
| 交易性金融资产 |
25874590.8 |
| 股票投资 |
4958768.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20915822.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192104.65 |
| 应收利息 |
474005.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1932.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27486785.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19637.57 |
| 应付管理人报酬 |
14801.83 |
| 应付托管费 |
4229.09 |
| 应付销售服务费 |
1120.51 |
| 应付税费 |
4806.68 |
| 应付利息 |
-795.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39302.67 |
| 负债合计 |
2306795.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15662108.54 |
| 所有者权益合计 |
25179990.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
27486785.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816013.52 |
| 结算备付金 |
314667.87 |
| 存出保证金 |
30058.18 |
| 交易性金融资产 |
29623585.96 |
| 股票投资 |
4426745.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25196840.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
328684.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18302.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32131312.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
906972.49 |
| 应付赎回款 |
395852.81 |
| 应付管理人报酬 |
17608.59 |
| 应付托管费 |
5031.01 |
| 应付销售服务费 |
1416.34 |
| 应付税费 |
4854.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69004.33 |
| 负债合计 |
1457474.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19520461.3 |
| 所有者权益合计 |
30673837.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
32131312.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704824.64 |
| 结算备付金 |
472304.28 |
| 存出保证金 |
37868.63 |
| 交易性金融资产 |
32634348.96 |
| 股票投资 |
2954475.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29679873.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393873.29 |
| 应收利息 |
514713.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23376.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34781309.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243141.19 |
| 应付管理人报酬 |
19044.32 |
| 应付托管费 |
5441.24 |
| 应付销售服务费 |
1219.62 |
| 应付税费 |
4849.53 |
| 应付利息 |
-135.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59305.66 |
| 负债合计 |
2266673.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21344596.65 |
| 所有者权益合计 |
32514635.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
34781309.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6037728.82 |
| 结算备付金 |
399581.91 |
| 存出保证金 |
53170.99 |
| 交易性金融资产 |
39251851.0 |
| 股票投资 |
935384.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38316467.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000.0 |
| 应收证券清算款 |
218581.76 |
| 应收利息 |
269761.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52631664.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5912224.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26630.69 |
| 应付托管费 |
7608.78 |
| 应付销售服务费 |
871.87 |
| 应付税费 |
5294.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90992.13 |
| 负债合计 |
6140027.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31962860.87 |
| 所有者权益合计 |
46491637.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
52631664.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209181.7 |
| 结算备付金 |
494929.47 |
| 存出保证金 |
35642.63 |
| 交易性金融资产 |
44522897.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44522897.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
482050.62 |
| 应收利息 |
1048310.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50993111.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
468836.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29840.77 |
| 应付托管费 |
8525.95 |
| 应付销售服务费 |
1016.99 |
| 应付税费 |
5094.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74300.0 |
| 负债合计 |
631672.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36508918.04 |
| 所有者权益合计 |
50361439.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
50993111.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479102.0 |
| 结算备付金 |
351889.85 |
| 存出保证金 |
74725.49 |
| 交易性金融资产 |
49622881.12 |
| 股票投资 |
2727103.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46895778.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1321845.77 |
| 应收利息 |
694888.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12016.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54157348.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1003516.84 |
| 应付赎回款 |
6611.66 |
| 应付管理人报酬 |
31010.69 |
| 应付托管费 |
8860.19 |
| 应付销售服务费 |
874.85 |
| 应付税费 |
5038.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84307.52 |
| 负债合计 |
1237442.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38815296.94 |
| 所有者权益合计 |
52919906.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
54157348.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790866.69 |
| 结算备付金 |
862598.78 |
| 存出保证金 |
62424.66 |
| 交易性金融资产 |
68093907.36 |
| 股票投资 |
6371053.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61722853.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2483619.8 |
| 应收利息 |
1462432.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1691.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76057541.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374433.2 |
| 应付赎回款 |
1342.36 |
| 应付管理人报酬 |
47655.93 |
| 应付托管费 |
13615.99 |
| 应付销售服务费 |
1284.5 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.54 |
| 负债合计 |
837106.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54169152.83 |
| 所有者权益合计 |
75220434.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
76057541.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609571.05 |
| 结算备付金 |
67913.21 |
| 存出保证金 |
35450.89 |
| 交易性金融资产 |
113493523.6 |
| 股票投资 |
8804113.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104689410.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1057659.84 |
| 应收利息 |
905788.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125875.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116295782.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1453060.41 |
| 应付管理人报酬 |
65626.13 |
| 应付托管费 |
18750.28 |
| 应付销售服务费 |
2406.36 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
-1402.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144987.76 |
| 负债合计 |
6203085.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79520342.87 |
| 所有者权益合计 |
110092696.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
116295782.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10836581.1 |
| 结算备付金 |
704127.78 |
| 存出保证金 |
44689.62 |
| 交易性金融资产 |
132179133.44 |
| 股票投资 |
7372200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124806933.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9980134.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1142027.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34516.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154921211.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5950606.55 |
| 应付赎回款 |
50940.84 |
| 应付管理人报酬 |
91230.49 |
| 应付托管费 |
26065.85 |
| 应付销售服务费 |
3871.5 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100037.79 |
| 负债合计 |
6443410.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107566688.21 |
| 所有者权益合计 |
148477800.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
154921211.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5824814.87 |
| 结算备付金 |
757406.93 |
| 存出保证金 |
30884.9 |
| 交易性金融资产 |
65098164.5 |
| 股票投资 |
5475214.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59622950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
778344.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58712.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72548328.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
277487.19 |
| 应付管理人报酬 |
26321.82 |
| 应付托管费 |
7520.51 |
| 应付销售服务费 |
2164.79 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
3928.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79770.54 |
| 负债合计 |
26456072.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34681833.49 |
| 所有者权益合计 |
46092256.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
72548328.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4949043.96 |
| 结算备付金 |
523567.13 |
| 存出保证金 |
52807.45 |
| 交易性金融资产 |
79441200.0 |
| 股票投资 |
8193992.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71247207.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
843430.75 |
| 应收利息 |
1681227.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35447.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87526723.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34999857.5 |
| 应付证券清算款 |
360109.75 |
| 应付赎回款 |
16237.53 |
| 应付管理人报酬 |
43978.67 |
| 应付托管费 |
12565.35 |
| 应付销售服务费 |
2797.2 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
7444.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.37 |
| 负债合计 |
35648727.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38283858.29 |
| 所有者权益合计 |
51877996.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
87526723.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30249605.11 |
| 结算备付金 |
702825.4 |
| 存出保证金 |
41788.04 |
| 交易性金融资产 |
57857890.6 |
| 股票投资 |
7219020.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50638870.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
671187.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17564.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89540861.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999869.3 |
| 应付证券清算款 |
9437361.12 |
| 应付赎回款 |
181639.63 |
| 应付管理人报酬 |
22683.15 |
| 应付托管费 |
6480.89 |
| 应付销售服务费 |
5608.29 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
5815.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49967.63 |
| 负债合计 |
27817625.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48383278.63 |
| 所有者权益合计 |
61723235.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
89540861.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23027652.49 |
| 结算备付金 |
1955353.12 |
| 存出保证金 |
28440.46 |
| 交易性金融资产 |
98154911.86 |
| 股票投资 |
7032100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91122811.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3257730.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2480.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126426568.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20987648.52 |
| 应付证券清算款 |
3732496.02 |
| 应付赎回款 |
2398890.65 |
| 应付管理人报酬 |
49622.46 |
| 应付托管费 |
14177.83 |
| 应付销售服务费 |
13517.72 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
15525.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150006.46 |
| 负债合计 |
27479357.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83607156.64 |
| 所有者权益合计 |
98947211.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
126426568.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12820805.41 |
| 结算备付金 |
389516.74 |
| 存出保证金 |
17157.56 |
| 交易性金融资产 |
163323458.98 |
| 股票投资 |
2984006.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160339452.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3344623.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17637.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179913199.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63099372.35 |
| 应付证券清算款 |
1667332.9 |
| 应付赎回款 |
63304.16 |
| 应付管理人报酬 |
67874.84 |
| 应付托管费 |
19392.83 |
| 应付销售服务费 |
3437.23 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
26991.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178565.79 |
| 负债合计 |
65151889.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107684274.17 |
| 所有者权益合计 |
114761310.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
179913199.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142025115.75 |
| 结算备付金 |
2659322.09 |
| 存出保证金 |
6557.45 |
| 交易性金融资产 |
44652500.0 |
| 股票投资 |
1669100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42983400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1200823.61 |
| 应收利息 |
2092952.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2491.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201639763.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3068878.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
825586.68 |
| 应付管理人报酬 |
118686.37 |
| 应付托管费 |
33910.42 |
| 应付销售服务费 |
11399.01 |
| 应付税费 |
4800.0 |
| 应付利息 |
323.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205619.03 |
| 负债合计 |
4292828.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194383268.91 |
| 所有者权益合计 |
197346934.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
201639763.03 |
