交银定期支付月月丰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29835.36元 |
| 本期利润 |
152415.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7122342.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4643元 |
| 期末基金资产净值 |
22460686.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191305.97元 |
| 本期利润 |
546839.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17903724.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4892元 |
| 期末基金资产净值 |
54503995.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-298980.57元 |
| 本期利润 |
-479344.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16485727.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4709元 |
| 期末基金资产净值 |
51495045.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47693.48元 |
| 本期利润 |
-47282.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
846181.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5465元 |
| 期末基金资产净值 |
2394666.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51922.86元 |
| 本期利润 |
23743.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
925676.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5748元 |
| 期末基金资产净值 |
2536179.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23166.87元 |
| 本期利润 |
53595.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1061229.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5876元 |
| 期末基金资产净值 |
2867187.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194507.1元 |
| 本期利润 |
182812.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1321794.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5664元 |
| 期末基金资产净值 |
3655568.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136720.56元 |
| 本期利润 |
110249.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1368018.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.533元 |
| 期末基金资产净值 |
3935242.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319609.22元 |
| 本期利润 |
317647.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322891.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.488元 |
| 期末基金资产净值 |
4031384.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204581.6元 |
| 本期利润 |
179291.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
779903.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.421元 |
| 期末基金资产净值 |
2630942.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44981.75元 |
| 本期利润 |
-21633.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778514.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
3001824.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91344.02元 |
| 本期利润 |
-52252.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655012.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.337元 |
| 期末基金资产净值 |
2601378.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37436.22元 |
| 本期利润 |
19825.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
999728.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.364元 |
| 期末基金资产净值 |
3746354.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10981.96元 |
| 本期利润 |
2367.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2042867.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.363元 |
| 期末基金资产净值 |
7668987.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202537.27元 |
| 本期利润 |
48987.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2911000.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.362元 |
| 期末基金资产净值 |
10954402.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122302.12元 |
| 本期利润 |
-232787.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1587340.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.315元 |
| 期末基金资产净值 |
6632653.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2256199.56元 |
| 本期利润 |
1888768.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2394725.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.343元 |
| 期末基金资产净值 |
9371221.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1916588.22元 |
| 本期利润 |
1564108.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3392631.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
16066311.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1911862.29元 |
| 本期利润 |
1531188.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6548713.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
48440011.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385061.48元 |
| 本期利润 |
671836.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352417.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
10096883.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1473380.64元 |
| 本期利润 |
1471801.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386909.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
28918733.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
