| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 849548.78 |
| 1.利息收入 | 21773.36 |
| 存款利息收入 | 10415.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640466.17 |
| 股票投资收益 | -341531.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786519.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195478.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185880.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428.52 |
| 减：二、费用 | 740908.72 |
| 1.管理人报酬 | 350917.0 |
| 2.托管费 | 100262.0 |
| 3.销售服务费 | 138904.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3042.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3042.95 |
| 6.其他费用 | 147605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108640.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108640.06 |
| 一、收入： | 1142963.82 |
| 1.利息收入 | 14516.93 |
| 存款利息收入 | 5040.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679414.48 |
| 股票投资收益 | 130047.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453108.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96258.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449011.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.14 |
| 减：二、费用 | 396619.25 |
| 1.管理人报酬 | 195705.56 |
| 2.托管费 | 55915.89 |
| 3.销售服务费 | 84509.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1919.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1919.25 |
| 6.其他费用 | 58486.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746344.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746344.57 |
| 一、收入： | -848929.73 |
| 1.利息收入 | 12350.6 |
| 存款利息收入 | 8817.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-597336.85 |
| 股票投资收益 | -663798.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49355.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17106.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264049.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.94 |
| 减：二、费用 | 254137.88 |
| 1.管理人报酬 | 119313.97 |
| 2.托管费 | 34089.77 |
| 3.销售服务费 | 29195.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4060.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4060.23 |
| 6.其他费用 | 67460.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103067.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1103067.61 |
| 一、收入： | -101921.78 |
| 1.利息收入 | 1214.19 |
| 存款利息收入 | 1136.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91405.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99976.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8571.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11791.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.22 |
| 减：二、费用 | 135786.25 |
| 1.管理人报酬 | 43408.15 |
| 2.托管费 | 12402.34 |
| 3.销售服务费 | 4818.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1878.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1878.84 |
| 6.其他费用 | 73277.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237708.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237708.03 |
| 一、收入： | 514846.5 |
| 1.利息收入 | 620822.99 |
| 存款利息收入 | 3639.94 |
| 债券利息收入 | 616220.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114858.98 |
| 股票投资收益 | 321889.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -230631.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23600.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222561.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1726.32 |
| 减：二、费用 | 289488.42 |
| 1.管理人报酬 | 127019.23 |
| 2.托管费 | 36291.11 |
| 3.销售服务费 | 11996.27 |
| 4.交易费用 | 9166.78 |
| 5.利息支出 | 36559.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36559.54 |
| 6.其他费用 | 68452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225358.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225358.08 |
| 一、收入： | 550199.14 |
| 1.利息收入 | 408419.38 |
| 存款利息收入 | 2352.75 |
| 债券利息收入 | 405191.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84820.58 |
| 股票投资收益 | 338858.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -272821.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18783.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55482.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1476.3 |
| 减：二、费用 | 224190.91 |
| 1.管理人报酬 | 78703.48 |
| 2.托管费 | 22486.67 |
| 3.销售服务费 | 6339.65 |
| 4.交易费用 | 7708.36 |
| 5.利息支出 | 34939.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34939.61 |
| 6.其他费用 | 74009.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326008.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326008.23 |
| 一、收入： | 2360064.62 |
| 1.利息收入 | 999100.63 |
| 存款利息收入 | 13441.3 |
| 债券利息收入 | 963631.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467911.75 |
| 股票投资收益 | 978641.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480745.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8524.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119855.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12908.04 |
| 减：二、费用 | 771956.91 |
| 1.管理人报酬 | 211517.53 |
| 2.托管费 | 60433.51 |
| 3.销售服务费 | 16187.15 |
| 4.交易费用 | 394177.75 |
| 5.利息支出 | 19067.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19067.42 |
| 6.其他费用 | 70488.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1588107.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1588107.71 |
| 一、收入： | 1489397.52 |
| 1.利息收入 | 517378.38 |
| 存款利息收入 | 9492.97 |
| 债券利息收入 | 497377.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1179500.46 |
| 股票投资收益 | 574540.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601657.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3302.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215680.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8199.67 |
| 减：二、费用 | 496470.94 |
| 1.管理人报酬 | 112814.63 |
| 2.托管费 | 32232.69 |
| 3.销售服务费 | 8739.57 |
| 4.交易费用 | 257412.76 |
| 5.利息支出 | 5232.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5232.7 |
| 6.其他费用 | 79995.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
992926.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
992926.58 |
| 一、收入： | 5947215.62 |
| 1.利息收入 | 1236732.01 |
| 存款利息收入 | 26727.26 |
| 债券利息收入 | 1161941.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4619109.14 |
| 股票投资收益 | 2628136.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963427.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27545.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85460.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5913.78 |
| 减：二、费用 | 1372729.63 |
| 1.管理人报酬 | 322727.58 |
| 2.托管费 | 92207.91 |
| 3.销售服务费 | 12728.24 |
| 4.交易费用 | 832478.21 |
| 5.利息支出 | 19462.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19462.6 |
| 6.其他费用 | 92711.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4574485.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4574485.99 |
| 一、收入： | 3391183.65 |
| 1.利息收入 | 639085.93 |
| 存款利息收入 | 15775.39 |
| 债券利息收入 | 598444.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2916784.72 |
| 股票投资收益 | 1287461.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626553.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168590.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3903.54 |
| 减：二、费用 | 749403.04 |
| 1.管理人报酬 | 170267.84 |
| 2.托管费 | 48648.02 |
| 3.销售服务费 | 6867.14 |
| 4.交易费用 | 407659.41 |
| 5.利息支出 | 12375.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12375.83 |
| 6.其他费用 | 103292.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2641780.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2641780.61 |
| 一、收入： | 1206337.9 |
| 1.利息收入 | 1998599.32 |
| 存款利息收入 | 21968.15 |
| 债券利息收入 | 1922666.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1200377.0 |
| 股票投资收益 | -2119221.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870569.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48275.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
402820.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5295.04 |
| 减：二、费用 | 1519472.56 |
| 1.管理人报酬 | 405900.44 |
| 2.托管费 | 115971.51 |
| 3.销售服务费 | 12101.38 |
| 4.交易费用 | 763344.38 |
| 5.利息支出 | 105860.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105860.13 |
| 6.其他费用 | 115950.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313134.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313134.66 |
| 一、收入： | 85862.77 |
| 1.利息收入 | 1038826.03 |
| 存款利息收入 | 13149.03 |
| 债券利息收入 | 1006853.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1733086.08 |
| 股票投资收益 | -1877376.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99879.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44411.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
776338.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3784.16 |
| 减：二、费用 | 1006621.15 |
| 1.管理人报酬 | 226726.13 |
| 2.托管费 | 64778.86 |
| 3.销售服务费 | 6542.62 |
| 4.交易费用 | 533600.32 |
| 5.利息支出 | 69528.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69528.16 |
| 6.其他费用 | 105288.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-920758.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-920758.38 |
| 一、收入： | 2981964.29 |
| 1.利息收入 | 3287947.12 |
| 存款利息收入 | 61940.98 |
| 债券利息收入 | 3127694.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165483.35 |
| 股票投资收益 | 442630.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -336540.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59393.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-488203.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16737.72 |
| 减：二、费用 | 2283668.74 |
| 1.管理人报酬 | 771255.8 |
| 2.托管费 | 220358.78 |
| 3.销售服务费 | 26151.8 |
| 4.交易费用 | 976101.11 |
| 5.利息支出 | 132278.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132278.88 |
| 6.其他费用 | 157522.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
698295.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
698295.55 |
| 一、收入： | 1198040.84 |
| 1.利息收入 | 1880047.66 |
| 存款利息收入 | 41641.1 |
| 债券利息收入 | 1777845.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-833631.73 |
| 股票投资收益 | -403565.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476490.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46424.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142676.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8947.99 |
| 减：二、费用 | 929034.06 |
| 1.管理人报酬 | 448738.97 |
| 2.托管费 | 128211.07 |
| 3.销售服务费 | 16460.38 |
| 4.交易费用 | 143280.77 |
| 5.利息支出 | 82691.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82691.03 |
| 6.其他费用 | 109651.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269006.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269006.78 |
| 一、收入： | 3726026.48 |
| 1.利息收入 | 2255338.97 |
| 存款利息收入 | 87058.44 |
| 债券利息收入 | 2146488.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2480074.06 |
| 股票投资收益 | 1414862.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003440.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61770.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1018884.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9497.93 |
| 减：二、费用 | 2163989.07 |
| 1.管理人报酬 | 542468.87 |
| 2.托管费 | 154991.13 |
| 3.销售服务费 | 35458.79 |
| 4.交易费用 | 728084.0 |
| 5.利息支出 | 549557.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549557.37 |
| 6.其他费用 | 153428.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1562037.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1562037.41 |
| 一、收入： | -284727.35 |
| 1.利息收入 | 1006596.9 |
| 存款利息收入 | 36075.79 |
| 债券利息收入 | 970521.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-781249.81 |
| 股票投资收益 | -1512531.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674424.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56856.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510454.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380.12 |
| 减：二、费用 | 790772.88 |
| 1.管理人报酬 | 165011.38 |
| 2.托管费 | 47146.07 |
| 3.销售服务费 | 14895.98 |
| 4.交易费用 | 169476.04 |
| 5.利息支出 | 286844.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286844.14 |
| 6.其他费用 | 107399.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1075500.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1075500.23 |
| 一、收入： | 11051898.55 |
| 1.利息收入 | 4245102.09 |
| 存款利息收入 | 79714.83 |
| 债券利息收入 | 4165387.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7066449.79 |
| 股票投资收益 | 6284998.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734399.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47051.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274661.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15007.97 |
| 减：二、费用 | 2270595.84 |
| 1.管理人报酬 | 415208.04 |
| 2.托管费 | 118630.84 |
| 3.销售服务费 | 60127.53 |
| 4.交易费用 | 681987.4 |
| 5.利息支出 | 844943.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844943.54 |
| 6.其他费用 | 149698.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8781302.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8781302.71 |
| 一、收入： | 5686220.63 |
| 1.利息收入 | 2635579.38 |
| 存款利息收入 | 39089.67 |
| 债券利息收入 | 2596489.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3843555.13 |
| 股票投资收益 | 4605898.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -767159.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4816.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-800075.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7161.46 |
| 减：二、费用 | 1253693.05 |
| 1.管理人报酬 | 197824.44 |
| 2.托管费 | 56521.24 |
| 3.销售服务费 | 44500.85 |
| 4.交易费用 | 354596.49 |
| 5.利息支出 | 523397.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 523397.3 |
| 6.其他费用 | 76852.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4432527.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4432527.58 |
| 一、收入： | 15106203.02 |
| 1.利息收入 | 7042073.96 |
| 存款利息收入 | 1078241.18 |
| 债券利息收入 | 5668343.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6358003.03 |
| 股票投资收益 | 1753521.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4517444.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87036.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1564048.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142077.89 |
| 减：二、费用 | 2727745.9 |
| 1.管理人报酬 | 750908.64 |
| 2.托管费 | 214545.35 |
| 3.销售服务费 | 62941.89 |
| 4.交易费用 | 314199.3 |
| 5.利息支出 | 1183704.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183704.68 |
| 6.其他费用 | 201446.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12378457.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12378457.12 |
| 一、收入： | 7911435.39 |
| 1.利息收入 | 4477922.2 |
| 存款利息收入 | 1046031.25 |
| 债券利息收入 | 3136401.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415887.5 |
| 股票投资收益 | -395158.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760637.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50408.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2900855.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116769.74 |
| 减：二、费用 | 1507170.62 |
| 1.管理人报酬 | 500787.47 |
| 2.托管费 | 143082.13 |
| 3.销售服务费 | 34821.49 |
| 4.交易费用 | 67745.09 |
| 5.利息支出 | 557516.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557516.49 |
| 6.其他费用 | 203217.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6404264.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6404264.77 |
| 一、收入： | 6061044.77 |
| 1.利息收入 | 6097522.78 |
| 存款利息收入 | 5831519.47 |
| 债券利息收入 | 92896.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84954.52 |
| 股票投资收益 | -91985.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7030.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24184.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24291.83 |
| 减：二、费用 | 1466991.25 |
| 1.管理人报酬 | 807014.83 |
| 2.托管费 | 230575.73 |
| 3.销售服务费 | 155110.09 |
| 4.交易费用 | 44345.2 |
| 5.利息支出 | 17042.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17042.96 |
| 6.其他费用 | 212902.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4594053.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4594053.52 |
