| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9946.13 | -- | -- | 8136.10 | 81.80% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5615.48 | -- | -- | 4260.90 | 75.88% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10364.10 | -- | -- | 10679.64 | 103.04% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6765.85 | -- | -- | 5696.16 | 84.19% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13164.47 | -- | -- | -1316.80 | -10.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6630.98 | -- | -- | -643.52 | -9.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11173.66 | -- | -- | -649.05 | -5.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6567.30 | -- | -- | 133.73 | 2.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 16910.73 | -- | -- | 446.92 | 2.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8020.09 | -- | -- | 215.13 | 2.68% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 19152.05 | -- | -- | 1754.57 | 9.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9607.69 | -- | -- | 943.09 | 9.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 12104.10 | -- | -- | 781.75 | 6.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4782.48 | -- | -- | 118.55 | 2.48% | -- | -- |
