交银裕利纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3254354693.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3153659410.38 |
| 资产支持证券投资 |
100695283.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
363212242.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3619436185.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
919768.96 |
| 应付托管费 |
306589.66 |
| 应付销售服务费 |
7.44 |
| 应付税费 |
125450.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214770.71 |
| 负债合计 |
1566587.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382755038.94 |
| 所有者权益合计 |
3617869598.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3619436185.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155672.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3250689317.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3149951438.39 |
| 资产支持证券投资 |
100737879.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
332077102.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3583922092.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
908417.37 |
| 应付托管费 |
302805.77 |
| 应付销售服务费 |
12.6 |
| 应付税费 |
162026.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125926.13 |
| 负债合计 |
1499188.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382796049.92 |
| 所有者权益合计 |
3582422904.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3583922092.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174940.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3891469163.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3720140944.65 |
| 资产支持证券投资 |
171328219.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24894.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3892668998.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191126755.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
940232.56 |
| 应付托管费 |
313410.84 |
| 应付销售服务费 |
7.44 |
| 应付税费 |
127962.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216659.64 |
| 负债合计 |
192725028.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382769411.23 |
| 所有者权益合计 |
3699943970.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3892668998.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1367024.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3938684007.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3588146615.34 |
| 资产支持证券投资 |
350537392.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3940051032.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265064028.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904938.93 |
| 应付托管费 |
301646.32 |
| 应付销售服务费 |
5.4 |
| 应付税费 |
225253.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133837.96 |
| 负债合计 |
266629710.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382752905.2 |
| 所有者权益合计 |
3673421321.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3940051032.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1405182.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4391958600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4152627000.0 |
| 资产支持证券投资 |
239331600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57010333.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4450374115.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
826113000.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
921293.4 |
| 应付托管费 |
307097.82 |
| 应付销售服务费 |
5.58 |
| 应付税费 |
193389.76 |
| 应付利息 |
212461.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
827973985.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382748159.74 |
| 所有者权益合计 |
3622400129.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4450374115.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990669.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3479615004.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3251945704.0 |
| 资产支持证券投资 |
227669300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000157.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61931332.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3567537162.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
878180.88 |
| 应付托管费 |
292726.95 |
| 应付销售服务费 |
10.68 |
| 应付税费 |
206755.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
1499714.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382749056.19 |
| 所有者权益合计 |
3566037448.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3567537162.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5006359.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4049259157.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3863259157.0 |
| 资产支持证券投资 |
186000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57846355.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4112121864.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599336340.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.17 |
| 应付管理人报酬 |
889333.19 |
| 应付托管费 |
296444.4 |
| 应付销售服务费 |
35.28 |
| 应付税费 |
167546.53 |
| 应付利息 |
143323.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
601061465.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382805263.03 |
| 所有者权益合计 |
3511060399.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4112121864.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16350724.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4093579000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4044547000.0 |
| 资产支持证券投资 |
49032000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64061438.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4173991163.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695784772.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
855407.23 |
| 应付托管费 |
285135.77 |
| 应付销售服务费 |
36.96 |
| 应付税费 |
199362.85 |
| 应付利息 |
69153.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
697341634.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382876578.93 |
| 所有者权益合计 |
3476649528.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4173991163.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1917597.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4569026000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4439203000.0 |
| 资产支持证券投资 |
129823000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66753776.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4637697375.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045175792.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.24 |
| 应付管理人报酬 |
912573.4 |
| 应付托管费 |
304191.13 |
| 应付销售服务费 |
9.49 |
| 应付税费 |
145615.57 |
| 应付利息 |
113023.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222900.01 |
| 负债合计 |
1046955788.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382789765.48 |
| 所有者权益合计 |
3590741587.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4637697375.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1516487.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4138462000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3909498000.0 |
| 资产支持证券投资 |
228964000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73289733.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4213268221.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
690044094.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
865901.07 |
| 应付托管费 |
288633.69 |
| 应付销售服务费 |
9.3 |
| 应付税费 |
162263.11 |
| 应付利息 |
100903.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113482.82 |
| 负债合计 |
691627282.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382795365.65 |
| 所有者权益合计 |
3521640938.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4213268221.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441383.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3344260000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2960876000.0 |
| 资产支持证券投资 |
383384000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000219.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45515063.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3457217015.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
878749.76 |
| 应付托管费 |
292916.59 |
| 应付销售服务费 |
46.2 |
| 应付税费 |
160036.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289300.0 |
| 负债合计 |
1684091.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382876214.92 |
| 所有者权益合计 |
3455532924.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3457217015.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301258962.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3420742000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3420742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59283767.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
400.0 |
| 资产总计 |
3781285129.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321693157.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
850330.85 |
| 应付托管费 |
283443.63 |
| 应付销售服务费 |
43.8 |
| 应付税费 |
300590.53 |
| 应付利息 |
106865.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
323437530.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382864296.49 |
| 所有者权益合计 |
3457847599.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3781285129.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11384750.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3360026000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3242906000.0 |
| 资产支持证券投资 |
117120000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43142744.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3414553494.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
879656.91 |
| 应付托管费 |
293218.94 |
| 应付销售服务费 |
47.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
1474050.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3392611438.94 |
| 所有者权益合计 |
3413079444.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3414553494.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444069097.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3207912000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2835122000.0 |
| 资产支持证券投资 |
372790000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37898925.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3689880023.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236392114.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
848985.52 |
| 应付托管费 |
282995.18 |
| 应付销售服务费 |
42.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22967.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185199.74 |
| 负债合计 |
237759628.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3382830620.98 |
| 所有者权益合计 |
3452120395.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3689880023.73 |
