交银裕利纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535.98元 |
| 本期利润 |
593.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3932.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
21878.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309.34元 |
| 本期利润 |
373.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6584.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
37990.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366.87元 |
| 本期利润 |
278.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3561.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1964元 |
| 期末基金资产净值 |
21689.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173.48元 |
| 本期利润 |
199.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2664.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1902元 |
| 期末基金资产净值 |
16667.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1038.33元 |
| 本期利润 |
1113.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2468.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
16493.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
837.96元 |
| 本期利润 |
889.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2239.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
16231.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2288.66元 |
| 本期利润 |
516.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10752.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
85261.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
784.97元 |
| 本期利润 |
-282.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13492.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
115312.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963.93元 |
| 本期利润 |
2176.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2828.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
27570.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1023.68元 |
| 本期利润 |
1388.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2415.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
28333.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5431.82元 |
| 本期利润 |
5999.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9681.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
136432.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2604.75元 |
| 本期利润 |
3059.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6857.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
133536.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3813.05元 |
| 本期利润 |
3815.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4616.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
140814.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1104.39元 |
| 本期利润 |
1462.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1879.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
129391.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
