| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99461250.62 |
| 1.利息收入 | 9007248.54 |
| 存款利息收入 | 7836.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85094222.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81360974.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 3733248.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5359749.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.69 |
| 减：二、费用 | 15764919.02 |
| 1.管理人报酬 | 10964188.11 |
| 2.托管费 | 3654729.41 |
| 3.销售服务费 | 122.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 692422.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692422.06 |
| 6.其他费用 | 240339.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83696331.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83696331.6 |
| 一、收入： | 56154756.2 |
| 1.利息收入 | 4533119.28 |
| 存款利息收入 | 4310.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44690807.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42609019.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 2081788.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6930810.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.47 |
| 减：二、费用 | 7950762.81 |
| 1.管理人报酬 | 5522421.51 |
| 2.托管费 | 1840807.17 |
| 3.销售服务费 | 65.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 344562.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344562.99 |
| 6.其他费用 | 125892.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48203993.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48203993.39 |
| 一、收入： | 103641036.46 |
| 1.利息收入 | 64913.85 |
| 存款利息收入 | 10426.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116543721.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106796386.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 9747335.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12967613.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.53 |
| 减：二、费用 | 26120782.25 |
| 1.管理人报酬 | 11014121.0 |
| 2.托管费 | 3671373.66 |
| 3.销售服务费 | 70.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10917687.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10917687.58 |
| 6.其他费用 | 247313.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77520254.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77520254.21 |
| 一、收入： | 67658456.33 |
| 1.利息收入 | 61750.35 |
| 存款利息收入 | 7262.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61892209.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56961599.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 4930609.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5704496.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16642408.66 |
| 1.管理人报酬 | 5428650.34 |
| 2.托管费 | 1809550.04 |
| 3.销售服务费 | 32.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9123427.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9123427.2 |
| 6.其他费用 | 120786.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51016047.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51016047.67 |
| 一、收入： | 131644710.21 |
| 1.利息收入 | 136437274.29 |
| 存款利息收入 | 18720.79 |
| 债券利息收入 | 127155397.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 7671562.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13168024.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13168024.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8375455.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.22 |
| 减：二、费用 | 20238758.3 |
| 1.管理人报酬 | 10700138.47 |
| 2.托管费 | 3566712.91 |
| 3.销售服务费 | 165.08 |
| 4.交易费用 | 13300.0 |
| 5.利息支出 | 5438713.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5438713.67 |
| 6.其他费用 | 249971.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111405951.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111405951.91 |
| 一、收入： | 66309754.56 |
| 1.利息收入 | 69543286.56 |
| 存款利息收入 | 13905.46 |
| 债券利息收入 | 65699267.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 3421633.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6435183.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6435183.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3201646.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.1 |
| 减：二、费用 | 11267452.48 |
| 1.管理人报酬 | 5264201.54 |
| 2.托管费 | 1754733.89 |
| 3.销售服务费 | 131.96 |
| 4.交易费用 | 3675.0 |
| 5.利息支出 | 3977636.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3977636.14 |
| 6.其他费用 | 130015.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55042302.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55042302.08 |
| 一、收入： | 111736628.43 |
| 1.利息收入 | 145075169.66 |
| 存款利息收入 | 22282.16 |
| 债券利息收入 | 142677717.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 2149418.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2241181.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6490502.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 4249320.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31097497.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138.1 |
| 减：二、费用 | 22302145.14 |
| 1.管理人报酬 | 10633741.69 |
| 2.托管费 | 3544580.62 |
| 3.销售服务费 | 320.53 |
| 4.交易费用 | 10267.83 |
| 5.利息支出 | 7598641.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7598641.09 |
| 6.其他费用 | 258093.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89434483.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89434483.29 |
| 一、收入： | 65673008.29 |
| 1.利息收入 | 73086377.18 |
| 存款利息收入 | 18289.65 |
| 债券利息收入 | 71392706.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1492748.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1668254.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1337328.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 330926.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9081729.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.6 |
| 减：二、费用 | 10725640.68 |
| 1.管理人报酬 | 5381378.79 |
| 2.托管费 | 1793792.99 |
| 3.销售服务费 | 107.11 |
| 4.交易费用 | 7575.0 |
| 5.利息支出 | 3289158.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3289158.8 |
| 6.其他费用 | 132993.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54947367.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54947367.61 |
| 一、收入： | 169107307.76 |
| 1.利息收入 | 161155208.17 |
| 存款利息收入 | 13166.19 |
| 债券利息收入 | 152565764.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 8348216.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4469179.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4469179.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3482888.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.15 |
| 减：二、费用 | 33803002.76 |
| 1.管理人报酬 | 10572634.12 |
| 2.托管费 | 3524211.27 |
| 3.销售服务费 | 238.64 |
| 4.交易费用 | 28450.0 |
| 5.利息支出 | 19145364.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19145364.96 |
| 6.其他费用 | 292115.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135304305.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135304305.0 |
| 一、收入： | 80200943.72 |
| 1.利息收入 | 72137818.05 |
| 存款利息收入 | 5481.28 |
| 债券利息收入 | 66743687.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 5160588.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2151348.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2151348.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5911777.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14003523.37 |
| 1.管理人报酬 | 5194395.26 |
| 2.托管费 | 1731465.06 |
| 3.销售服务费 | 139.71 |
| 4.交易费用 | 14875.0 |
| 5.利息支出 | 6821022.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6821022.41 |
| 6.其他费用 | 139696.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66197420.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66197420.35 |
| 一、收入： | 191520529.21 |
| 1.利息收入 | 159627020.96 |
| 存款利息收入 | 8467675.34 |
| 债券利息收入 | 147505116.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 3508254.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17516338.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17545653.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -29315.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14374703.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466.49 |
| 减：二、费用 | 24240093.25 |
| 1.管理人报酬 | 10332108.56 |
| 2.托管费 | 3444036.2 |
| 3.销售服务费 | 537.91 |
| 4.交易费用 | 45350.0 |
| 5.利息支出 | 9734696.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9734696.75 |
| 6.其他费用 | 354252.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167280435.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167280435.96 |
| 一、收入： | 96076896.48 |
| 1.利息收入 | 75272476.74 |
| 存款利息收入 | 3523375.2 |
| 债券利息收入 | 70976987.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 711553.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9401563.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9430878.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -29315.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11400389.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466.36 |
| 减：二、费用 | 11038160.48 |
| 1.管理人报酬 | 5105109.9 |
| 2.托管费 | 1701703.32 |
| 3.销售服务费 | 265.41 |
| 4.交易费用 | 25000.0 |
| 5.利息支出 | 3814620.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3814620.49 |
| 6.其他费用 | 197607.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85038736.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85038736.0 |
| 一、收入： | 121041043.18 |
| 1.利息收入 | 111981523.51 |
| 存款利息收入 | 7801214.54 |
| 债券利息收入 | 97462191.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 6548284.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7672101.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7817507.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -145405.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1387391.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.61 |
| 减：二、费用 | 16831100.17 |
| 1.管理人报酬 | 8522514.68 |
| 2.托管费 | 2840838.17 |
| 3.销售服务费 | 466.66 |
| 4.交易费用 | 39650.0 |
| 5.利息支出 | 5103045.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5103045.32 |
| 6.其他费用 | 324585.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104209943.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104209943.01 |
| 一、收入： | 47824776.55 |
| 1.利息收入 | 37431277.55 |
| 存款利息收入 | 3310233.59 |
| 债券利息收入 | 33189251.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 893874.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1185536.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1185536.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9207962.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 6519916.56 |
| 1.管理人报酬 | 3293947.26 |
| 2.托管费 | 1097982.42 |
| 3.销售服务费 | 175.16 |
| 4.交易费用 | 24000.0 |
| 5.利息支出 | 1966664.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1966664.62 |
| 6.其他费用 | 137147.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41304859.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41304859.99 |
