| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时优质鑫选一年持有… | 0.8223 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.6877 | 1.99% |
| 博时兴盛货币B | 0.5181 | 1.95% |
| 博时现金宝货币B | 0.5243 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5148 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5156 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.54% | -2.96% | -11.45% | -15.33% | -28.59% | -25.74% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[指数型] | -1.94% | -0.75% | -3.49% | -0.64% | -1.66% | -9.98% | -15.12% | -26.12% |
| 同类排名[指数型] |
2609|2637 | 2569|2921 | 2864|2892 | 2666|2740 | 2586|2587 | 2095|2314 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-06 | 0.5806 | 0.5806 | -2.57% | |
| 2024-06-05 | 0.5959 | 0.5959 | -0.40% | |
| 2024-06-04 | 0.5983 | 0.5983 | 1.30% | |
| 2024-06-03 | 0.5906 | 0.5906 | -1.40% | |
| 2024-05-31 | 0.599 | 0.599 | 0.12% |
截至2024-03-31 博时中证疫苗与生物技术ETF期末总份额为0.74亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 14.00 | 630.51 | 13.16% |
| 603392 | 万泰生物 | 5.00 | 348.89 | 7.28% |
| 300142 | 沃森生物 | 21.00 | 334.82 | 6.99% |
| 002007 | 华兰生物 | 14.00 | 299.73 | 6.26% |
| 300601 | 康泰生物 | 9.00 | 198.76 | 4.15% |
| 600529 | 山东药玻 | 5.00 | 164.90 | 3.44% |
| 688235 | 百济神州 | 1.00 | 156.59 | 3.27% |
| 600867 | 通化东宝 | 14.00 | 147.29 | 3.08% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 140.62 | 2.94% |
| 600196 | 复星医药 | 5.00 | 137.50 | 2.87% |
