| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 580.04 | 483.13 | 83.29% | 80.52 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 353.97 | 296.44 | 83.75% | 49.41 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 792.30 | 665.22 | 83.96% | 110.87 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 372.12 | 312.05 | 83.86% | 52.01 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 772.03 | 396.34 | 51.34% | 66.06 | 8.56% | 289.43 | 37.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 262.12 | 131.51 | 50.17% | 21.92 | 8.36% | 98.49 | 37.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 705.54 | 299.92 | 42.51% | 49.99 | 7.08% | 334.71 | 47.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 446.56 | 172.63 | 38.66% | 28.77 | 6.44% | 237.75 | 53.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 147.42 | 55.25 | 37.48% | 9.21 | 6.25% | 71.80 | 48.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 82.52 | 27.05 | 32.78% | 4.51 | 5.46% | 44.71 | 54.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 185.02 | 60.54 | 32.72% | 10.09 | 5.45% | 97.05 | 52.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 103.05 | 32.81 | 31.84% | 5.47 | 5.31% | 56.15 | 54.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 282.67 | 100.57 | 35.58% | 16.76 | 5.93% | 148.13 | 52.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 132.17 | 52.74 | 39.91% | 8.79 | 6.65% | 61.58 | 46.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 362.58 | 127.75 | 35.23% | 21.29 | 5.87% | 195.71 | 53.98% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 213.05 | 68.55 | 32.18% | 11.43 | 5.36% | 123.81 | 58.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 663.18 | 178.61 | 26.93% | 29.77 | 4.49% | 436.61 | 65.84% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 309.16 | 96.89 | 31.34% | 16.15 | 5.22% | 186.78 | 60.41% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1029.75 | 350.43 | 34.03% | 58.40 | 5.67% | 581.49 | 56.47% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 595.29 | 211.56 | 35.54% | 35.26 | 5.92% | 328.35 | 55.16% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1886.38 | 817.33 | 43.33% | 136.22 | 7.22% | 895.76 | 47.49% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 923.65 | 442.90 | 47.95% | 73.82 | 7.99% | 390.60 | 42.29% | -- | -- |
