| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61840942.64元 |
| 本期利润 | -84215939.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105842273.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8762元 |
| 期末基金资产净值 | 242869013.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19190016.14元 |
| 本期利润 | -28892433.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160554726.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2145元 |
| 期末基金资产净值 | 322793232.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111204763.18元 |
| 本期利润 | -144525369.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210895522.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.344元 |
| 期末基金资产净值 | 412887154.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27744163.08元 |
| 本期利润 | -22419973.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260368636.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8725元 |
| 期末基金资产净值 | 474141598.19元 |
| 期末基金份额净值 | 3.41元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53408443.02元 |
| 本期利润 | 38918106.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279644432.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 482389065.67元 |
| 期末基金份额净值 | 3.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 258.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24088236.22元 |
| 本期利润 | 13196628.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109352583.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8032元 |
| 期末基金资产净值 | 190094230.11元 |
| 期末基金份额净值 | 3.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59340530.8元 |
| 本期利润 | 91988324.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82736588.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4011元 |
| 期末基金资产净值 | 173434362.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1895760.09元 |
| 本期利润 | 22904997.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78892262.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6364元 |
| 期末基金资产净值 | 249667540.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9899012.23元 |
| 本期利润 | 15048726.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14824700.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.581元 |
| 期末基金资产净值 | 44131603.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6058097.74元 |
| 本期利润 | 7004310.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10382603.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3997元 |
| 期末基金资产净值 | 36356831.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5470853.54元 |
| 本期利润 | -6609341.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4829018.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 34454802.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1509540.49元 |
| 本期利润 | -2869555.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8682407.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 38850340.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3094213.28元 |
| 本期利润 | 5844404.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13853480.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3869元 |
| 期末基金资产净值 | 49670951.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3788128.59元 |
| 本期利润 | 170051.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12805677.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 68333815.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13869609.05元 |
| 本期利润 | -20456058.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15921951.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2723元 |
| 期末基金资产净值 | 74393919.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19988931.14元 |
| 本期利润 | -23903604.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12956524.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.206元 |
| 期末基金资产净值 | 76664629.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10625754.57元 |
| 本期利润 | 3550210.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30557989.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4203元 |
| 期末基金资产净值 | 112821871.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41700585.34元 |
| 本期利润 | 15692643.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59697804.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6195元 |
| 期末基金资产净值 | 156063803.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38449888.77元 |
| 本期利润 | 42571542.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16458744.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 104226786.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -635853.28元 |
| 本期利润 | 552719.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15870246.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 226149881.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25554378.17元 |
| 本期利润 | -18044689.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17683914.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 421570879.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21734239.02元 |
| 本期利润 | -29099801.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29142388.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 554568373.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
