| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5328 | 3.16% |
| 民生加银新能源智选混… | 0.5273 | 3.15% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.213 | 2.88% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.191 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4726 | 2.03% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4478 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78415571.83 |
| 1.利息收入 | 114941.35 |
| 存款利息收入 | 114322.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56234009.9 |
| 股票投资收益 | -59596951.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470008.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2892932.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22374996.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78493.17 |
| 减：二、费用 | 5800367.26 |
| 1.管理人报酬 | 4831289.47 |
| 2.托管费 | 805214.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163861.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84215939.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84215939.09 |
| 一、收入： | -25352774.28 |
| 1.利息收入 | 55815.96 |
| 存款利息收入 | 55196.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15764896.47 |
| 股票投资收益 | -17701684.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135205.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1801582.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9702417.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58723.63 |
| 减：二、费用 | 3539659.26 |
| 1.管理人报酬 | 2964390.17 |
| 2.托管费 | 494065.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81204.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28892433.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28892433.54 |
| 一、收入： | -136602396.29 |
| 1.利息收入 | 153203.04 |
| 存款利息收入 | 153203.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103569347.49 |
| 股票投资收益 | -105042359.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473011.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33320606.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134354.73 |
| 减：二、费用 | 7922973.46 |
| 1.管理人报酬 | 6652183.38 |
| 2.托管费 | 1108697.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162092.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144525369.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144525369.75 |
| 一、收入： | -18698802.11 |
| 1.利息收入 | 80331.07 |
| 存款利息收入 | 80331.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24159765.56 |
| 股票投资收益 | -25291535.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1131769.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5324189.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56442.58 |
| 减：二、费用 | 3721171.17 |
| 1.管理人报酬 | 3120452.05 |
| 2.托管费 | 520075.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80643.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22419973.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22419973.28 |
| 一、收入： | 46638357.4 |
| 1.利息收入 | 86938.83 |
| 存款利息收入 | 86851.66 |
| 债券利息收入 | 87.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60508617.51 |
| 股票投资收益 | 59620033.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57812.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830771.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14490336.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533137.57 |
| 减：二、费用 | 7720250.89 |
| 1.管理人报酬 | 3963447.53 |
| 2.托管费 | 660574.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2894271.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201956.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38918106.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38918106.51 |
| 一、收入： | 15817865.38 |
| 1.利息收入 | 33857.04 |
| 存款利息收入 | 33769.87 |
| 债券利息收入 | 87.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26534918.65 |
| 股票投资收益 | 26023556.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57812.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453549.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10891607.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140697.22 |
| 减：二、费用 | 2621236.69 |
| 1.管理人报酬 | 1315075.42 |
| 2.托管费 | 219179.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 984946.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102035.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13196628.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13196628.69 |
| 一、收入： | 99043768.1 |
| 1.利息收入 | 177612.1 |
| 存款利息收入 | 156326.18 |
| 债券利息收入 | 331.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65608858.31 |
| 股票投资收益 | 63230824.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297575.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080459.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32647793.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609503.99 |
| 减：二、费用 | 7055443.6 |
| 1.管理人报酬 | 2999241.12 |
| 2.托管费 | 499873.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3347050.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209277.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91988324.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91988324.5 |
| 一、收入： | 27370571.21 |
| 1.利息收入 | 143720.43 |
| 存款利息收入 | 122625.64 |
| 债券利息收入 | 140.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5944471.54 |
| 股票投资收益 | 3945321.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80807.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918342.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21009237.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273141.55 |
| 减：二、费用 | 4465573.43 |
| 1.管理人报酬 | 1726303.98 |
| 2.托管费 | 287717.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2377492.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74059.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22904997.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22904997.78 |
| 一、收入： | 16522916.11 |
| 1.利息收入 | 95989.0 |
| 存款利息收入 | 40450.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11267513.24 |
| 股票投资收益 | 10930351.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337161.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5149713.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9700.1 |
| 减：二、费用 | 1474190.11 |
| 1.管理人报酬 | 552525.22 |
| 2.托管费 | 92087.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 718046.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111531.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15048726.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15048726.0 |
| 一、收入： | 7829551.47 |
| 1.利息收入 | 75582.07 |
| 存款利息收入 | 22702.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6799959.83 |
| 股票投资收益 | 6564090.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235869.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946212.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7796.7 |
| 减：二、费用 | 825240.86 |
| 1.管理人报酬 | 270525.1 |
| 2.托管费 | 45087.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447074.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62553.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7004310.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7004310.61 |
| 一、收入： | -4759138.85 |
| 1.利息收入 | 270620.84 |
| 存款利息收入 | 59313.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3912616.28 |
| 股票投资收益 | -4148801.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236185.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1138487.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21344.53 |
| 减：二、费用 | 1850202.63 |
| 1.管理人报酬 | 605412.14 |
| 2.托管费 | 100902.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 970542.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173346.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6609341.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6609341.48 |
| 一、收入： | -1839074.35 |
| 1.利息收入 | 92574.67 |
| 存款利息收入 | 31641.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-590305.46 |
| 股票投资收益 | -746270.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155964.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1360015.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18671.54 |
| 减：二、费用 | 1030481.24 |
| 1.管理人报酬 | 328060.66 |
| 2.托管费 | 54676.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 561475.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86268.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2869555.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2869555.59 |
| 一、收入： | 8671146.82 |
| 1.利息收入 | 141188.34 |
| 存款利息收入 | 128598.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5769688.41 |
| 股票投资收益 | 5360454.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409234.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2750191.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10078.71 |
| 减：二、费用 | 2826742.18 |
| 1.管理人报酬 | 1005664.73 |
| 2.托管费 | 167610.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1481270.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172196.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5844404.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5844404.64 |
| 一、收入： | 1491781.11 |
| 1.利息收入 | 84912.04 |
| 存款利息收入 | 72322.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2555215.91 |
| 股票投资收益 | -2952052.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396836.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3958179.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3905.16 |
| 减：二、费用 | 1321729.88 |
| 1.管理人报酬 | 527438.84 |
| 2.托管费 | 87906.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 615836.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90547.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170051.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170051.23 |
| 一、收入： | -16830232.61 |
| 1.利息收入 | 191560.53 |
| 存款利息收入 | 191560.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10690036.65 |
| 股票投资收益 | -10980704.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290667.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6586448.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254692.48 |
| 减：二、费用 | 3625825.41 |
| 1.管理人报酬 | 1277512.86 |
| 2.托管费 | 212918.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1957076.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178316.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20456058.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20456058.02 |
| 一、收入： | -21773079.09 |
| 1.利息收入 | 114933.86 |
| 存款利息收入 | 114933.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18220416.06 |
| 股票投资收益 | -18453422.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233006.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3914672.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247076.04 |
| 减：二、费用 | 2130524.98 |
| 1.管理人报酬 | 685529.76 |
| 2.托管费 | 114254.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1238112.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92627.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23903604.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23903604.07 |
| 一、收入： | 10181981.86 |
| 1.利息收入 | 267899.33 |
| 存款利息收入 | 208613.03 |
| 债券利息收入 | 59286.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16687715.6 |
| 股票投资收益 | 16403184.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69755.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214776.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7075543.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301910.81 |
| 减：二、费用 | 6631771.17 |
| 1.管理人报酬 | 1786088.14 |
| 2.托管费 | 297681.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4366099.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181901.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3550210.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3550210.69 |
| 一、收入： | 18784282.17 |
| 1.利息收入 | 134114.15 |
| 存款利息收入 | 74827.85 |
| 债券利息收入 | 59286.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44412598.38 |
| 股票投资收益 | 44241714.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69755.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101128.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26007941.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245511.63 |
| 减：二、费用 | 3091638.82 |
| 1.管理人报酬 | 968944.29 |
| 2.托管费 | 161490.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1867804.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93399.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15692643.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15692643.35 |
| 一、收入： | 52869033.24 |
| 1.利息收入 | 1938692.0 |
| 存款利息收入 | 213206.56 |
| 债券利息收入 | 539361.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46483103.35 |
| 股票投资收益 | 45575574.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813528.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4121653.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325583.99 |
| 减：二、费用 | 10297490.57 |
| 1.管理人报酬 | 3504274.02 |
| 2.托管费 | 584045.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5814927.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394243.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42571542.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42571542.67 |
| 一、收入： | 6505596.9 |
| 1.利息收入 | 1423588.13 |
| 存款利息收入 | 123542.24 |
| 债券利息收入 | 346288.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3693327.17 |
| 股票投资收益 | 3035613.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563713.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1188572.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200108.94 |
| 减：二、费用 | 5952877.52 |
| 1.管理人报酬 | 2115629.4 |
| 2.托管费 | 352604.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3283498.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201144.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552719.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552719.38 |
| 一、收入： | 819143.73 |
| 1.利息收入 | 13066369.4 |
| 存款利息收入 | 3805556.27 |
| 债券利息收入 | 3369040.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20350620.31 |
| 股票投资收益 | -10364689.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11490714.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1504782.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7509688.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593706.11 |
| 减：二、费用 | 18863833.37 |
| 1.管理人报酬 | 8173327.71 |
| 2.托管费 | 1362221.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8957629.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370654.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18044689.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18044689.64 |
| 一、收入： | -19863317.48 |
| 1.利息收入 | 7194930.63 |
| 存款利息收入 | 3461970.68 |
| 债券利息收入 | 410133.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20068755.81 |
| 股票投资收益 | -10795852.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10481052.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1208149.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7365562.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376070.0 |
| 减：二、费用 | 9236483.84 |
| 1.管理人报酬 | 4429006.28 |
| 2.托管费 | 738167.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3905986.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163323.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29099801.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29099801.32 |
