| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29620.03 |
| 存出保证金 | 76832.93 |
| 交易性金融资产 | 172670507.53 |
| 股票投资 | 162416212.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10254294.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1215455.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9120.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243676515.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202623.68 |
| 应付管理人报酬 | 249074.18 |
| 应付托管费 | 41512.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314292.03 |
| 负债合计 | 807502.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120803672.06 |
| 所有者权益合计 | 242869013.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 243676515.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44822872.11 |
| 结算备付金 | 241764.73 |
| 存出保证金 | 108302.29 |
| 交易性金融资产 | 308881382.22 |
| 股票投资 | 293611698.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15269683.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 838681.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55746.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354948749.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18833.29 |
| 应付赎回款 | 31281903.71 |
| 应付管理人报酬 | 438711.04 |
| 应付托管费 | 73118.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342950.14 |
| 负债合计 | 32155516.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132198852.96 |
| 所有者权益合计 | 322793232.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 354948749.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37119417.04 |
| 结算备付金 | 907077.79 |
| 存出保证金 | 117774.35 |
| 交易性金融资产 | 304180181.98 |
| 股票投资 | 304180181.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72119365.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149596.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414593413.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106019.73 |
| 应付管理人报酬 | 536187.76 |
| 应付托管费 | 89364.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 974686.82 |
| 负债合计 | 1706258.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156921310.94 |
| 所有者权益合计 | 412887154.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 414593413.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35855325.06 |
| 结算备付金 | 395221.48 |
| 存出保证金 | 212447.12 |
| 交易性金融资产 | 438350971.44 |
| 股票投资 | 438350971.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3897497.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478711462.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2699435.03 |
| 应付赎回款 | 803268.12 |
| 应付管理人报酬 | 554693.88 |
| 应付托管费 | 92448.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420018.21 |
| 负债合计 | 4569864.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139047946.32 |
| 所有者权益合计 | 474141598.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 478711462.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29775170.32 |
| 结算备付金 | 1889056.56 |
| 存出保证金 | 124596.69 |
| 交易性金融资产 | 456067587.68 |
| 股票投资 | 456067587.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98227.43 |
| 应收利息 | 4669.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 954497.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488913805.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4755655.21 |
| 应付赎回款 | 227886.47 |
| 应付管理人报酬 | 611405.71 |
| 应付托管费 | 101900.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160977.97 |
| 负债合计 | 6524739.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134630618.25 |
| 所有者权益合计 | 482389065.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 488913805.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29949188.98 |
| 结算备付金 | 401469.41 |
| 存出保证金 | 78850.05 |
| 交易性金融资产 | 162712709.43 |
| 股票投资 | 162712709.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1516295.88 |
| 应收利息 | 3241.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1089943.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195751699.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2875440.47 |
| 应付赎回款 | 2203453.58 |
| 应付管理人报酬 | 228944.29 |
| 应付托管费 | 38157.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97789.23 |
| 负债合计 | 5657468.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60644145.5 |
| 所有者权益合计 | 190094230.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 195751699.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11116837.49 |
| 结算备付金 | 365676.14 |
| 存出保证金 | 87099.01 |
| 交易性金融资产 | 164463665.45 |
| 股票投资 | 163403665.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1443.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 682689.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176717410.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1326827.54 |
| 应付赎回款 | 1344190.63 |
| 应付管理人报酬 | 201763.01 |
| 应付托管费 | 33627.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164217.28 |
| 负债合计 | 3283048.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59049497.2 |
| 所有者权益合计 | 173434362.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 176717410.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23308306.33 |
| 结算备付金 | 1143046.68 |
| 存出保证金 | 201881.72 |
| 交易性金融资产 | 234350069.6 |
| 股票投资 | 234350069.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7037980.98 |
| 应收利息 | 4214.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193047.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266238547.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15598362.17 |
| 应付管理人报酬 | 319965.09 |
| 应付托管费 | 53327.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119302.74 |
| 负债合计 | 16571007.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123966362.74 |
| 所有者权益合计 | 249667540.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 266238547.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2651133.68 |
| 结算备付金 | 94498.69 |
| 存出保证金 | 27992.88 |
| 交易性金融资产 | 41023879.52 |
| 股票投资 | 41023879.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1396706.66 |
| 应收利息 | 1112.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 490341.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45685665.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1262822.01 |
| 应付赎回款 | 91562.05 |
| 应付管理人报酬 | 49177.2 |
| 应付托管费 | 8196.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70033.96 |
| 负债合计 | 1554061.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25514452.36 |
| 所有者权益合计 | 44131603.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 45685665.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6560650.62 |
| 结算备付金 | 871334.91 |
| 存出保证金 | 45690.18 |
| 交易性金融资产 | 29365196.21 |
| 股票投资 | 29365196.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1508.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1025.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36845405.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 178980.84 |
| 应付赎回款 | 108333.4 |
| 应付管理人报酬 | 43036.84 |
| 应付托管费 | 7172.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41680.9 |
| 负债合计 | 488574.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25974227.99 |
| 所有者权益合计 | 36356831.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 36845405.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5453133.37 |
| 结算备付金 | 1248678.83 |
| 存出保证金 | 45679.49 |
| 交易性金融资产 | 14995823.55 |
| 股票投资 | 14995823.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15858.22 |
| 应收利息 | -1254.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3750.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34761669.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 377.57 |
| 应付管理人报酬 | 44384.84 |
| 应付托管费 | 7397.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.19 |
| 负债合计 | 306866.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29625784.02 |
| 所有者权益合计 | 34454802.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 34761669.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4907477.09 |
| 结算备付金 | 859278.16 |
| 存出保证金 | 49631.06 |
| 交易性金融资产 | 25121570.9 |
| 股票投资 | 25121570.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -394.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52134.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41789696.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2599551.98 |
| 应付赎回款 | 55253.15 |
| 应付管理人报酬 | 48698.79 |
| 应付托管费 | 8116.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64466.7 |
| 负债合计 | 2939356.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30167933.39 |
| 所有者权益合计 | 38850340.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 41789696.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13339765.67 |
| 结算备付金 | 385361.34 |
| 存出保证金 | 57459.16 |
| 交易性金融资产 | 37464877.99 |
| 股票投资 | 37464877.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1863880.79 |
| 应收利息 | 3967.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 900.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53116213.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2998925.83 |
| 应付赎回款 | 10561.25 |
| 应付管理人报酬 | 65966.27 |
| 应付托管费 | 10994.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130004.32 |
| 负债合计 | 3445262.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35806853.1 |
| 所有者权益合计 | 49670951.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 53116213.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11680070.03 |
| 结算备付金 | 355118.21 |
| 存出保证金 | 64226.84 |
| 交易性金融资产 | 58710688.75 |
| 股票投资 | 58710688.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2351.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1378.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70813833.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1188707.9 |
| 应付赎回款 | 93942.33 |
| 应付管理人报酬 | 82742.75 |
| 应付托管费 | 13790.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69427.24 |
| 负债合计 | 2480017.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53541266.91 |
| 所有者权益合计 | 68333815.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 70813833.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21753555.19 |
| 结算备付金 | 479054.91 |
| 存出保证金 | 60439.27 |
| 交易性金融资产 | 52316573.12 |
| 股票投资 | 52316573.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2130767.36 |
| 应收利息 | 5995.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1492.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76747877.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1212262.3 |
| 应付赎回款 | 201079.19 |
| 应付管理人报酬 | 96613.93 |
| 应付托管费 | 16102.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130138.85 |
| 负债合计 | 2353958.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58471967.22 |
| 所有者权益合计 | 74393919.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 76747877.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12090347.26 |
| 结算备付金 | 491107.64 |
| 存出保证金 | 138986.97 |
| 交易性金融资产 | 61585063.97 |
| 股票投资 | 61585063.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3009328.17 |
| 应收利息 | 3814.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77318668.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126571.4 |
| 应付管理人报酬 | 92779.35 |
| 应付托管费 | 15463.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70122.27 |
| 负债合计 | 654038.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62881798.31 |
| 所有者权益合计 | 76664629.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 77318668.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29955544.09 |
| 结算备付金 | 1900245.77 |
| 存出保证金 | 320261.7 |
| 交易性金融资产 | 88813186.78 |
| 股票投资 | 88813186.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7536.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 667885.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121664660.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6235702.26 |
| 应付赎回款 | 119750.27 |
| 应付管理人报酬 | 145663.84 |
| 应付托管费 | 24277.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240124.07 |
| 负债合计 | 8842789.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72707199.87 |
| 所有者权益合计 | 112821871.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 121664660.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55901027.88 |
| 结算备付金 | 1022840.54 |
| 存出保证金 | 133969.81 |
| 交易性金融资产 | 137691567.71 |
| 股票投资 | 137691567.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7829.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341921.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195099156.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17830802.7 |
| 应付赎回款 | 19769803.6 |
| 应付管理人报酬 | 276229.03 |
| 应付托管费 | 46038.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354789.66 |
| 负债合计 | 39035352.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96365998.48 |
| 所有者权益合计 | 156063803.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 195099156.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6640488.93 |
| 结算备付金 | 841204.27 |
| 存出保证金 | 197873.55 |
| 交易性金融资产 | 101436610.74 |
| 股票投资 | 91444610.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9992000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2776417.3 |
| 应收利息 | 287469.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2328.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112182392.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6300851.8 |
| 应付赎回款 | 524543.74 |
| 应付管理人报酬 | 144413.06 |
| 应付托管费 | 24068.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341203.85 |
| 负债合计 | 7955606.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87768041.08 |
| 所有者权益合计 | 104226786.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 112182392.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5098285.65 |
| 结算备付金 | 8266316.37 |
| 存出保证金 | 378387.11 |
| 交易性金融资产 | 132917505.47 |
| 股票投资 | 122949505.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9968000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1319067.37 |
| 应收利息 | 106799.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230886361.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2255649.67 |
| 应付赎回款 | 326605.34 |
| 应付管理人报酬 | 281110.81 |
| 应付托管费 | 46851.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234308.27 |
| 负债合计 | 4736480.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242020128.43 |
| 所有者权益合计 | 226149881.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 230886361.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8172226.87 |
| 结算备付金 | 7719546.86 |
| 存出保证金 | 473121.51 |
| 交易性金融资产 | 324730567.1 |
| 股票投资 | 304792567.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19938000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9201606.34 |
| 应收利息 | 353200.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 692.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430650961.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5558713.25 |
| 应付赎回款 | 1313900.11 |
| 应付管理人报酬 | 544224.89 |
| 应付托管费 | 90704.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335948.21 |
| 负债合计 | 9080082.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435838377.37 |
| 所有者权益合计 | 421570879.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 430650961.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 311475071.12 |
| 结算备付金 | 36969978.4 |
| 存出保证金 | 447787.18 |
| 交易性金融资产 | 219240139.61 |
| 股票投资 | 179284139.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39956000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1056154.72 |
| 应收股利 | 7600.0 |
| 应收申购款 | 1970.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569198701.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11491052.64 |
| 应付赎回款 | 540007.29 |
| 应付管理人报酬 | 729158.75 |
| 应付托管费 | 121526.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151190.25 |
| 负债合计 | 14630328.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 583710761.31 |
| 所有者权益合计 | 554568373.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 569198701.47 |
