名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管核心优势混合… | 1.0179 | 0.21% |
招商资管核心优势混合… | 1.0326 | 0.19% |
招商资管核心优势混合… | 0.9796 | 0.19% |
招商资管智远增利债券… | 1.1062 | 0.04% |
招商资管智远增利债券… | 1.0508 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2698 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 97.95% | 2.83% | 7370.01 |
2023-12-31 | -- | 93.55% | 2.27% | 7829.97 |
2023-09-30 | -- | 94.12% | 2.04% | 9103.91 |
2023-06-30 | -- | 106.94% | 2.14% | 10192.63 |
2023-03-31 | -- | 103.89% | 1.06% | 17266.85 |
2022-12-31 | -- | 104.46% | 2.52% | 20750.84 |
2022-09-30 | -- | 115.29% | 0.88% | 33657.39 |