名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0427 | 0.02% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0383 | 0.01% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0446 | 0.01% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0576 | 0.01% |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0301 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2841 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.37% | -0.10% | 0.85% | 3.35% | 5.38% | 5.43% | 5.09% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.16% | 0.22% | 1.11% | 3.53% | 1.85% | 1.18% | 2.66% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
223|1096 | 724|1150 | 697|1152 | 459|1122 | 62|1077 | 72|987 | 223|801 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.0483 | 1.0483 | 0.03% | |
2024-05-15 | 1.048 | 1.048 | -0.05% | |
2024-05-14 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.0485 | 1.0485 | -0.07% | |
2024-05-10 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% |
截至2024-03-31 招商资管智远增利债券C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601666 | 平煤股份 | 0.00 | 3.56 | 0.61% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 3.31 | 0.57% |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 3.20 | 0.55% |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 3.16 | 0.54% |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 3.08 | 0.53% |
688192 | 迪哲医药 | 0.00 | 2.24 | 0.38% |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 2.12 | 0.36% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.02 | 0.35% |
601865 | 福莱特 | 0.00 | 1.99 | 0.34% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 1.93 | 0.33% |