| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.74% | 1.17% | 0.15% | 1.54% | -0.64% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
| 同类排名[混合型] |
1200|1329 | 194|1339 | 1184|1346 | 1163|1339 | 1170|1315 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.9722 | 0.9722 | 0.28% | |
| 2024-04-26 | 0.9695 | 0.9695 | 0.44% | |
| 2024-04-25 | 0.9653 | 0.9653 | 0.04% | |
| 2024-04-24 | 0.9649 | 0.9649 | 0.44% | |
| 2024-04-23 | 0.9607 | 0.9607 | -0.03% |
截至2024-03-31 交银稳进丰利六个月持有期混合A期末总份额为1.52亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688630 | 芯碁微装 | 2.00 | 151.68 | 0.72% |
| 601138 | 工业富联 | 5.00 | 117.95 | 0.56% |
| 603667 | 五洲新春 | 5.00 | 109.58 | 0.52% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.00 | 107.03 | 0.50% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.00 | 99.79 | 0.47% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 97.79 | 0.46% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.00 | 92.63 | 0.44% |
| 605090 | 九丰能源 | 3.00 | 91.28 | 0.43% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.00 | 82.39 | 0.39% |
| 002436 | 兴森科技 | 6.00 | 81.42 | 0.38% |
