名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.59% | 4.25% | -0.72% | 5.45% | -5.14% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3737|4184 | 945|4336 | 3222|4320 | 2757|4221 | 2718|4036 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.5337 | 1.5337 | 2.59% | |
2024-04-25 | 1.495 | 1.495 | -0.64% | |
2024-04-24 | 1.5047 | 1.5047 | 2.42% | |
2024-04-23 | 1.4691 | 1.4691 | 0.37% | |
2024-04-22 | 1.4637 | 1.4637 | -0.51% |
截至2024-03-31 金鹰核心资源混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300115 | 长盈精密 | 317.00 | 3244.03 | 3.97% |
300036 | 超图软件 | 157.00 | 2920.20 | 3.57% |
002273 | 水晶光电 | 191.00 | 2899.49 | 3.55% |
600547 | 山东黄金 | 97.00 | 2738.52 | 3.35% |
000603 | 盛达资源 | 202.00 | 2613.93 | 3.20% |
000997 | 新大陆 | 139.00 | 2422.77 | 2.96% |
002635 | 安洁科技 | 157.00 | 2224.69 | 2.72% |
002045 | 国光电器 | 157.00 | 2094.38 | 2.56% |
600489 | 中金黄金 | 157.00 | 2073.97 | 2.54% |
001979 | 招商蛇口 | 217.00 | 2050.65 | 2.51% |