| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.48% | 0.65% | 0.97% | 3.17% | 2.57% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
| 同类排名[混合型] |
435|1379 | 258|1403 | 624|1400 | 494|1390 | 532|1365 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.39% | |
| 2024-04-25 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
| 2024-04-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.50% | |
| 2024-04-23 | 1.0136 | 1.0136 | -0.03% | |
| 2024-04-22 | 1.0139 | 1.0139 | -0.20% |
截至2024-03-31 建信开元耀享9个月持有期混合发起A期末总份额为0.46亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 60.59 | 1.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 8.00 | 52.62 | 0.88% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.85% |
| 01378 | 中国宏桥 | 6.00 | 48.66 | 0.81% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 36.39 | 0.61% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 24.64 | 0.41% |
| 001965 | 招商公路 | 2.00 | 24.30 | 0.41% |
| 600502 | 安徽建工 | 4.00 | 24.10 | 0.40% |
| 300559 | 佳发教育 | 1.00 | 23.90 | 0.40% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 22.70 | 0.38% |
