| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.80% | 0.15% | -0.80% | 0.09% | -0.76% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
1256|2311 | 1490|2324 | 1850|2321 | 2071|2319 | 1284|2286 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.2664 | 1.2664 | 0.21% | |
| 2024-04-25 | 1.2637 | 1.2637 | -0.13% | |
| 2024-04-24 | 1.2654 | 1.2654 | 0.29% | |
| 2024-04-23 | 1.2618 | 1.2618 | -0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.263 | 1.263 | -0.12% |
截至2024-03-31 交银荣鑫灵活配置混合C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300785 | 值得买 | 2.00 | 55.76 | 1.09% |
| 301071 | 力量钻石 | 1.00 | 44.25 | 0.86% |
| 002558 | 巨人网络 | 3.00 | 40.87 | 0.80% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 40.83 | 0.80% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 40.64 | 0.79% |
| 605196 | 华通线缆 | 3.00 | 38.62 | 0.75% |
| 002599 | 盛通股份 | 5.00 | 37.70 | 0.74% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 34.93 | 0.68% |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 32.90 | 0.64% |
| 300567 | 精测电子 | 0.00 | 29.91 | 0.58% |
