每日开放式基金净值一览|共667只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3700 | 2.0545 | 1.3582 | 2.0427 | 0.0118 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0918 | 2.4323 | 2.0817 | 2.4206 | 0.0117 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4382 | 2.2709 | 0.4338 | 2.2623 | 0.0086 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.7167 | 0.7167 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0101 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8539 | 0.8539 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0016 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.9219 | 1.1334 | 1.9107 | 1.1268 | 0.0066 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6041 | 0.6041 | 0.6021 | 0.6021 | 0.0020 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3850 | 0.3850 | 0.3833 | 0.3833 | 0.0017 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.6645 | 0.6645 | 0.6647 | 0.6647 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7954 | 0.7954 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0006 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6901 | 0.6901 | 0.6862 | 0.6862 | 0.0039 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.4033 | 1.4377 | 5.2751 | 1.4036 | 0.0341 | 2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.9049 | 0.9049 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0054 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.7203 | 0.7203 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0034 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.6010 | 0.6010 | 0.6002 | 0.6002 | 0.0008 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7842 | 0.7842 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0051 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5572 | 0.5572 | 0.5560 | 0.5560 | 0.0012 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5868 | 0.5868 | 0.5862 | 0.5862 | 0.0006 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.8596 | 0.8596 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0054 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.7324 | 0.7324 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0026 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0962 | 1.0962 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0031 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9793 | 0.9793 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0016 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 021164 | 天弘恒新混合D | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 26 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0637 | 1.0637 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2339 | 1.2339 | 1.2335 | 1.2335 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 31 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 36 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2594 | 1.2594 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0132 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0131 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0664 | 1.0664 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9368 | 0.9368 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 1.0279 | 1.0300 | 1.0278 | 1.0299 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 1.0119 | 1.0323 | 1.0121 | 1.0325 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020776 | 天弘安益D | 1.0846 | 1.0846 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 1.0192 | 1.0292 | 1.0182 | 1.0282 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 49 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.8819 | 2.2179 | 1.8808 | 2.2168 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 1.1632 | 1.1632 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 |
