每日开放式基金净值一览|共20146只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 1.0906 | 1.4538 | 1.0910 | 1.4542 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 1.0929 | 1.0929 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.0941 | 1.4293 | 1.0941 | 1.4293 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 5 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 970207 | 国信睿丰债券C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.4770 | 4.4770 | 4.4301 | 4.4301 | 0.0469 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 1.0388 | 1.0388 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 15 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 1.0967 | 1.0967 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 1.0579 | 1.0935 | 1.0589 | 1.0945 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 19 | 970195 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 970194 | 兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合型C | 1.2005 | 1.2005 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0045 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 1.0518 | 1.0828 | 1.0504 | 1.0814 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0472 | 1.0472 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 25 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9719 | 0.9719 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0065 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0069 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.1854 | 1.6467 | 1.1855 | 1.6468 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0554 | 1.0554 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 31 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 33 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 1.0913 | 1.1616 | 1.0915 | 1.1618 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 34 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0633 | 1.0633 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 36 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0636 | 1.6315 | 1.0638 | 1.6317 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 1.0345 | 1.7193 | 1.0351 | 1.7199 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 1.1003 | 1.5558 | 1.1007 | 1.5562 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 44 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0787 | 1.5088 | 1.0788 | 1.5089 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 46 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0824 | 1.1054 | 1.0828 | 1.1058 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0741 | 1.0741 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 1.0798 | 1.0948 | 1.0799 | 1.0949 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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