每日开放式基金净值一览|共1467只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 1.0395 | 1.0395 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 4 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 6 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 970137 | 银河季季增利三个月滚动持有债券C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 970126 | 银河优选六个月持有期债券C | 1.0892 | 1.0892 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 970125 | 银河优选六个月持有期债券A | 1.0951 | 1.0951 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 12 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1321 | 1.5051 | 1.1308 | 1.5038 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1394 | 1.5754 | 1.1381 | 1.5741 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.8192 | 0.8192 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0179 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.8493 | 0.8493 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0182 | 2.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.7966 | 0.5581 | 0.7790 | 0.5458 | 0.0123 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.8755 | 0.8755 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0208 | 2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.0420 | 1.0420 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0096 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7954 | 0.7954 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0207 | 2.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.9349 | 0.9349 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0148 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1532 | 1.1532 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0080 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9568 | 0.9568 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0016 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7629 | 0.7629 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0043 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.7420 | 0.7420 | 0.7298 | 0.7298 | 0.0122 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0728 | 1.0728 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0040 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6283 | 0.6283 | 0.6179 | 0.6179 | 0.0104 | 1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.6372 | 0.6372 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0074 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.7386 | 0.7386 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0096 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.6267 | 0.6267 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0184 | 3.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.7985 | 0.7985 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0099 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 562390 | 银华中证中药ETF | 1.0887 | 1.0887 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0069 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.7937 | 0.7937 | 0.7733 | 0.7733 | 0.0204 | 2.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.7907 | 0.7907 | 0.7824 | 0.7824 | 0.0083 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0444 | 1.0444 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0038 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 1.0220 | 1.0220 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0173 | 1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 1.0164 | 1.0164 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0147 | 1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.0961 | 1.0961 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0075 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7364 | 0.7364 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0104 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5568 | 0.5568 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0115 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0150 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.1185 | 1.1385 | 1.1101 | 1.1301 | 0.0084 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6006 | 1.6669 | 0.5967 | 1.6599 | 0.0070 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 519679 | 银河主题混合A | 4.3004 | 4.8684 | 4.2318 | 4.7998 | 0.0686 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 519678 | 银河消费混合A | 1.6330 | 1.6330 | 1.6240 | 1.6240 | 0.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8330 | 2.8330 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0410 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 519676 | 银河强化债券 | 1.0440 | 1.7850 | 1.0420 | 1.7830 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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