自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7984 | 0.7984 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0451 | 5.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0514 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0518 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.8240 | 0.8240 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0403 | 5.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 0.8163 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0399 | 5.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8495 | 0.8495 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0405 | 5.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8857 | 0.8857 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0422 | 5.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0495 | 1.0495 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0494 | 4.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0494 | 4.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5385 | 0.5385 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0251 | 4.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5319 | 0.5319 | 0.5071 | 0.5071 | 0.0248 | 4.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4932 | 0.4932 | 0.4702 | 0.4702 | 0.0230 | 4.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4985 | 0.4985 | 0.4753 | 0.4753 | 0.0232 | 4.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6623 | 0.7123 | 0.6323 | 0.6823 | 0.0300 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6501 | 0.7001 | 0.6207 | 0.6707 | 0.0294 | 4.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.8046 | 0.8046 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0356 | 4.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5375 | 0.5375 | 0.5144 | 0.5144 | 0.0231 | 4.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5408 | 0.5408 | 0.5176 | 0.5176 | 0.0232 | 4.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7544 | 0.7544 | 0.0336 | 4.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8034 | 0.8034 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0342 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5044 | 0.5044 | 0.0219 | 4.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5321 | 0.5321 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0221 | 4.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0397 | 4.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0396 | 4.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6394 | 0.6394 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0251 | 4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0253 | 4.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 0.7864 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0298 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 0.7761 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0291 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.7080 | 2.4640 | 1.6440 | 2.4000 | 0.0640 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7719 | 0.7719 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0289 | 3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.7040 | 2.4600 | 1.6410 | 2.3970 | 0.0630 | 3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0510 | 3.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9893 | 0.9893 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0356 | 3.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9912 | 0.9912 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0356 | 3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0259 | 3.44% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.6290 | 1.6290 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0540 | 3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.8247 | 0.8247 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0273 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.8125 | 0.8125 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0269 | 3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7086 | 0.7086 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0231 | 3.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.8596 | 1.0967 | 1.7994 | 1.0612 | 0.0355 | 3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.7230 | 0.7230 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0228 | 3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 0.7089 | 0.7089 | 0.6869 | 0.6869 | 0.0220 | 3.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 0.7125 | 0.7125 | 0.6904 | 0.6904 | 0.0221 | 3.20% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9458 | 0.9458 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0292 | 3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7339 | 0.7339 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0226 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9349 | 0.9349 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0288 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0230 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8142 | 0.8142 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0244 | 3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8170 | 0.8170 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0245 | 3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5226 | 0.5226 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0156 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |