| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
| 易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.72% | 0.81% | -9.47% | -10.94% | -5.39% | 1.07% | -- | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
172|2593 | 452|3086 | 2890|3054 | 1221|2937 | 337|2716 | 120|2398 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.20% | |
| 2024-09-13 | 0.9923 | 0.9923 | 0.11% | |
| 2024-09-12 | 0.9912 | 0.9912 | 0.50% | |
| 2024-09-11 | 0.9863 | 0.9863 | -3.00% | |
| 2024-09-10 | 1.0168 | 1.0168 | -0.18% |
截至2024-06-30 易方达中证绿色电力ETF期末总份额为0.70亿份，相比增加0.43亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 27.00 | 808.02 | 10.25% |
| 601985 | 中国核电 | 75.00 | 803.66 | 10.19% |
| 600905 | 三峡能源 | 145.00 | 634.38 | 8.05% |
| 600886 | 国投电力 | 30.00 | 553.95 | 7.03% |
| 600795 | 国电电力 | 90.00 | 543.95 | 6.90% |
| 600011 | 华能国际 | 42.00 | 404.71 | 5.13% |
| 600674 | 川投能源 | 19.00 | 374.25 | 4.75% |
| 600023 | 浙能电力 | 40.00 | 291.23 | 3.69% |
| 600027 | 华电国际 | 34.00 | 240.61 | 3.05% |
| 600025 | 华能水电 | 18.00 | 197.81 | 2.51% |
