自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.9680 | 10.5970 | 3.9360 | 10.5540 | 0.0430 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.3460 | 7.2900 | 2.3290 | 7.2730 | 0.0170 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3849 | 7.2379 | 1.3818 | 7.2291 | 0.0088 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1030 | 6.8930 | 5.0632 | 6.8532 | 0.0398 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.4190 | 5.7640 | 4.3910 | 5.7360 | 0.0280 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.7019 | 5.7215 | 1.6944 | 5.6973 | 0.0242 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.4788 | 5.4318 | 4.4578 | 5.4108 | 0.0210 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.7954 | 5.3883 | 1.7696 | 5.3528 | 0.0355 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4842 | 5.3686 | 0.4738 | 5.3423 | 0.0263 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.8475 | 5.3545 | 1.8345 | 5.3415 | 0.0130 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.3120 | 5.2550 | 3.2770 | 5.2200 | 0.0350 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5598 | 4.9749 | 2.5251 | 4.9090 | 0.0659 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 519679 | 银河主题混合A | 4.3004 | 4.8684 | 4.2318 | 4.7998 | 0.0686 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6343 | 4.7313 | 0.6262 | 4.7232 | 0.0081 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.4559 | 4.4559 | 4.4351 | 4.4351 | 0.0208 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0740 | 4.3860 | 2.0150 | 4.3270 | 0.0590 | 2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.2260 | 4.3335 | 1.2144 | 4.3219 | 0.0116 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 018888 | 银河主题混合C | 4.2896 | 4.2896 | 4.2212 | 4.2212 | 0.0684 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000410 | 益民服务领先混合A | 1.8262 | 4.2442 | 1.8263 | 4.2443 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 150968 | 银河研究精选混合A | 1.4265 | 4.1234 | 1.4007 | 4.0976 | 0.0258 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 519674 | 银河创新混合A | 4.0413 | 4.0413 | 3.9522 | 3.9522 | 0.0891 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 3.1400 | 3.9860 | 3.1120 | 3.9580 | 0.0280 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014143 | 银河创新混合C | 3.9829 | 3.9829 | 3.8951 | 3.8951 | 0.0878 | 2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.2191 | 3.9281 | 1.2053 | 3.9143 | 0.0138 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8810 | 3.8810 | 0.0090 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.9251 | 3.8751 | 1.9154 | 3.8654 | 0.0097 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.8010 | 3.8010 | 3.7810 | 3.7810 | 0.0200 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519668 | 银河成长混合 | 0.9985 | 3.5743 | 0.9825 | 3.5583 | 0.0160 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519670 | 银河行业混合A | 0.7500 | 3.5630 | 0.7360 | 3.5490 | 0.0140 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.8240 | 3.5253 | 1.8240 | 3.5253 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8798 | 3.5198 | 1.8775 | 3.5175 | 0.0023 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.3251 | 3.4759 | 1.3098 | 3.4606 | 0.0153 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.4690 | 3.4690 | 3.4270 | 3.4270 | 0.0420 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 3.4620 | 3.4620 | 3.4200 | 3.4200 | 0.0420 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.4160 | 3.4160 | 3.3960 | 3.3960 | 0.0200 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 3.4070 | 3.4070 | 3.3880 | 3.3880 | 0.0190 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.7710 | 3.4050 | 0.7630 | 3.3970 | 0.0080 | 1.05% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
38 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.3900 | 3.3900 | 3.3290 | 3.3290 | 0.0610 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 3.3380 | 3.3380 | 3.2780 | 3.2780 | 0.0600 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.1005 | 3.3338 | 1.0868 | 3.3201 | 0.0137 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2.9240 | 3.2470 | 2.9020 | 3.2250 | 0.0220 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.2380 | 3.2380 | 3.2120 | 3.2120 | 0.0260 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.8350 | 3.1530 | 2.8130 | 3.1310 | 0.0220 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.0829 | 3.1005 | 1.0809 | 3.0985 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.9860 | 3.0660 | 2.9770 | 3.0570 | 0.0090 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001315 | 易方达新益混合E | 2.9510 | 3.0630 | 2.9420 | 3.0540 | 0.0090 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.9462 | 3.0452 | 1.9425 | 3.0415 | 0.0037 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1.1921 | 3.0329 | 1.1832 | 3.0240 | 0.0089 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2.9721 | 2.9721 | 2.9369 | 2.9369 | 0.0352 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.9060 | 2.9530 | 1.9025 | 2.9495 | 0.0035 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |