每日开放式基金净值一览|共633只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 970051 | 银河安丰九个月滚动持有混合 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2204 | 1.2204 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 4 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.1146 | 1.1346 | 1.1173 | 1.1373 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5882 | 1.6445 | 0.5906 | 1.6488 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519679 | 银河主题混合A | 4.2023 | 4.7703 | 4.2651 | 4.8331 | -0.0628 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519678 | 银河消费混合A | 1.5590 | 1.5590 | 1.5850 | 1.5850 | -0.0260 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0343 | 1.6457 | 1.0344 | 1.6458 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 519674 | 银河创新混合A | 3.8678 | 3.8678 | 3.9320 | 3.9320 | -0.0642 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.2800 | 3.2800 | 3.3180 | 3.3180 | -0.0380 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519670 | 银河行业混合A | 0.7260 | 3.5390 | 0.7350 | 3.5480 | -0.0090 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 519668 | 银河成长混合 | 0.9753 | 3.5511 | 0.9901 | 3.5659 | -0.0148 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.5190 | 2.0360 | 1.5280 | 2.0450 | -0.0090 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.6490 | 2.2100 | 1.6590 | 2.2200 | -0.0100 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.6066 | 2.6066 | 2.6360 | 2.6360 | -0.0294 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.7915 | 2.7915 | 2.8230 | 2.8230 | -0.0315 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 519655 | 银河服务混合A | 1.4779 | 1.4779 | 1.4874 | 1.4874 | -0.0095 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0011 | 1.2031 | 1.0012 | 1.2032 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.3420 | 1.4470 | 1.3450 | 1.4500 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.3790 | 1.5110 | 1.3820 | 1.5140 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 519651 | 银河转型混合A | 0.4920 | 0.4920 | 0.4970 | 0.4970 | -0.0050 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 519648 | 银河泰利债券I | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 519644 | 银河智联混合A | 2.2550 | 2.2550 | 2.2600 | 2.2600 | -0.0050 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 519642 | 银河智造混合A | 2.0500 | 2.0500 | 2.0730 | 2.0730 | -0.0230 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 519628 | 银河君润混合C | 0.9788 | 1.3446 | 0.9805 | 1.3463 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519627 | 银河君润混合A | 0.9807 | 1.3366 | 0.9824 | 1.3383 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 519626 | 银河君盛混合C | 1.0542 | 1.2802 | 1.0613 | 1.2873 | -0.0071 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519625 | 银河君盛混合A | 1.0652 | 1.2922 | 1.0724 | 1.2994 | -0.0072 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 519624 | 银河君耀混合C | 1.5224 | 1.5824 | 1.5247 | 1.5847 | -0.0023 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 519623 | 银河君耀混合A | 1.5350 | 1.5950 | 1.5374 | 1.5974 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 519621 | 银河君荣混合I | 1.5792 | 1.6172 | 1.5849 | 1.6229 | -0.0057 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 519620 | 银河君荣混合C | 1.6535 | 1.6915 | 1.6595 | 1.6975 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 519619 | 银河君荣混合A | 1.7158 | 1.7538 | 1.7220 | 1.7600 | -0.0062 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 519618 | 银河君信混合I | 1.0864 | 1.1064 | 1.0873 | 1.1073 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 519617 | 银河君信混合C | 1.1848 | 1.4093 | 1.1859 | 1.4104 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519616 | 银河君信混合A | 1.2079 | 1.4534 | 1.2090 | 1.4545 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.0000 | 1.0950 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.5281 | 1.6331 | 1.5328 | 1.6378 | -0.0047 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.5845 | 1.6985 | 1.5894 | 1.7034 | -0.0049 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6718 | 5.6242 | 1.6853 | 5.6679 | -0.0437 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 0.7882 | 0.8202 | 0.7928 | 0.8248 | -0.0046 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.6952 | 0.6952 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0075 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.8447 | 0.8447 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0083 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0511 | 1.0511 | 1.0587 | 1.0587 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.4762 | 1.4762 | 1.4803 | 1.4803 | -0.0041 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | 1.8685 | 1.8685 | 1.8814 | 1.8814 | -0.0129 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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