自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.9200 | 2.9500 | 2.9060 | 2.9360 | 0.0140 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.8950 | 2.9250 | 2.8810 | 2.9110 | 0.0140 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.4945 | 2.4945 | 2.5088 | 2.5088 | -0.0143 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4635 | 2.4635 | 2.4777 | 2.4777 | -0.0142 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.4438 | 2.4438 | 2.4044 | 2.4044 | 0.0394 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.5210 | 2.4410 | 1.5020 | 2.4220 | 0.0190 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2.0780 | 2.3790 | 2.0660 | 2.3670 | 0.0120 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.3208 | 2.3208 | 2.2899 | 2.2899 | 0.0309 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.2782 | 2.2782 | 2.2479 | 2.2479 | 0.0303 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.1537 | 2.2737 | 2.1404 | 2.2604 | 0.0133 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0117 | 2.2727 | 1.9993 | 2.2603 | 0.0124 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.0982 | 2.2232 | 1.0968 | 2.2218 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.1036 | 2.2136 | 1.1022 | 2.2122 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 1.5876 | 2.0876 | 1.5865 | 2.0865 | 0.0011 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 1.9680 | 2.0780 | 1.9841 | 2.0941 | -0.0161 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.9920 | 1.9920 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0080 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6057 | 1.9757 | 1.6047 | 1.9747 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 1.9519 | 1.9519 | 1.9679 | 1.9679 | -0.0160 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9230 | 1.9230 | 1.9187 | 1.9187 | 0.0043 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9150 | 1.9150 | 1.9107 | 1.9107 | 0.0043 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.8910 | 1.8910 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0150 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 1.8719 | 1.1864 | 1.8364 | 0.0355 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 1.8573 | 1.1762 | 1.8222 | 0.0351 | 2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8424 | 1.8424 | 1.8497 | 1.8497 | -0.0073 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.8389 | 1.8389 | 1.8278 | 1.8278 | 0.0111 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.8380 | 1.8380 | 1.8170 | 1.8170 | 0.0210 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.2170 | 1.8320 | 1.2110 | 1.8260 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8227 | 1.8227 | 1.8299 | 1.8299 | -0.0072 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5387 | 1.8227 | 1.5370 | 1.8210 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1175 | 1.8225 | 1.1178 | 1.8228 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.8200 | 1.8200 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0200 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5344 | 1.8184 | 1.5327 | 1.8167 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.8168 | 1.8168 | 1.8058 | 1.8058 | 0.0110 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1920 | 1.8040 | 1.1870 | 1.7990 | 0.0050 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9155 | 1.7955 | 0.9235 | 1.8035 | -0.0080 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0944 | 1.7944 | 1.0945 | 1.7945 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0333 | 1.7833 | 1.0340 | 1.7840 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0296 | 1.7796 | 1.0303 | 1.7803 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.7180 | 1.7180 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.7180 | 1.7180 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0130 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7560 | 1.7160 | 0.7620 | 1.7220 | -0.0060 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.5800 | 1.7050 | 1.6000 | 1.7250 | -0.0200 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0950 | 1.6850 | 1.0830 | 1.6730 | 0.0120 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.6730 | 1.6730 | 1.6800 | 1.6800 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0490 | 1.6590 | 1.0370 | 1.6470 | 0.0120 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1244 | 1.6544 | 1.1243 | 1.6543 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.3958 | 1.6508 | 1.3941 | 1.6491 | 0.0017 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1178 | 1.6478 | 1.1177 | 1.6477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6430 | 1.6430 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0350 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.4560 | 1.6380 | 1.4520 | 1.6340 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |