自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0398 | 5.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7532 | 1.7921 | 0.7132 | 1.7521 | 0.0400 | 5.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 0.6941 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0312 | 4.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 0.6914 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0311 | 4.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 0.7452 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0291 | 4.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 0.6751 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0246 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 0.6799 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0247 | 3.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8785 | 0.8785 | 0.8491 | 0.8491 | 0.0294 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8753 | 0.8753 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0293 | 3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1680 | 1.2740 | 1.1350 | 1.2410 | 0.0330 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.2040 | 1.4070 | 1.1710 | 1.3740 | 0.0330 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
12 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7364 | 0.7364 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0198 | 2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7037 | 0.8205 | 0.6848 | 0.7985 | 0.0220 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 0.4963 | 0.4963 | 0.4839 | 0.4839 | 0.0124 | 2.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0258 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9357 | 0.9357 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0226 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0251 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0241 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0225 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 1.0018 | 1.0018 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0241 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5963 | 0.5963 | 0.5821 | 0.5821 | 0.0142 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.6026 | 0.6026 | 0.5883 | 0.5883 | 0.0143 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6269 | 0.6269 | 0.6124 | 0.6124 | 0.0145 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.6198 | 0.6198 | 0.6055 | 0.6055 | 0.0143 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8034 | 0.8034 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0179 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0176 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3274 | 0.3274 | 0.3203 | 0.3203 | 0.0071 | 2.22% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3318 | 0.3318 | 0.3247 | 0.3247 | 0.0071 | 2.19% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3780 | 2.3680 | 1.3500 | 2.3400 | 0.0280 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5025 | 0.5025 | 0.0102 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5159 | 0.7342 | 0.5057 | 0.7240 | 0.0102 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4544 | 1.4544 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0287 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6268 | 1.7148 | 1.5947 | 1.6827 | 0.0321 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3614 | 1.3614 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0265 | 1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8300 | 2.8643 | 0.8142 | 2.8485 | 0.0158 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9847 | 0.9847 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0186 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 0.8907 | 1.7035 | 0.8738 | 1.6866 | 0.0169 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9808 | 0.9808 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0185 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5495 | 0.5495 | 0.5392 | 0.5392 | 0.0103 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5533 | 0.5533 | 0.5430 | 0.5430 | 0.0103 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6590 | 1.6590 | 1.6281 | 1.6281 | 0.0309 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6807 | 2.7643 | 1.6494 | 2.7330 | 0.0313 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2656 | 1.2656 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0231 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2488 | 1.2488 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0227 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0151 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3748 | 2.8313 | 2.3324 | 2.7889 | 0.0424 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.4087 | 2.8511 | 2.3657 | 2.8081 | 0.0430 | 1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.6014 | 0.6014 | 0.5907 | 0.5907 | 0.0107 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6405 | 0.6405 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0114 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4577 | 0.4577 | 0.4497 | 0.4497 | 0.0080 | 1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |