| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7607 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
| 上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.51% | -- | 0.38% | 1.09% | 2.05% | 4.15% | 8.59% | 13.01% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.30% | 1.33% | 2.69% | 4.46% | 7.72% | 12.32% |
| 同类排名[债券型] |
1913|2674 | -- | 292|2815 | 1710|2717 | 1832|2563 | 821|2375 | 211|2038 | 310|1738 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
-- |
 领先 |
中下 |
中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.1341 | 1.1479 | -- | |
| 2024-05-10 | 1.1333 | 1.1471 | -- | |
| 2024-04-30 | 1.1321 | 1.1459 | -- | |
| 2024-04-26 | 1.1316 | 1.1454 | -- | |
| 2024-04-19 | 1.1307 | 1.1445 | -- |
截至2024-03-31 上银聚远鑫87个月定开债券期末总份额为80.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
