每日开放式基金净值一览|共3444只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 23.9287 | 23.9287 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.6940 | 20.8500 | 13.6010 | 20.7570 | 0.0930 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.2829 | 14.2829 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 4 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0186 | 14.0186 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 5 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0186 | 14.0186 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 13.3840 | 13.7340 | 13.2940 | 13.6440 | 0.0900 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.9410 | 9.9410 | 9.6950 | 9.6950 | 0.2460 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.2357 | 9.4137 | 3.2405 | 9.4256 | -0.0119 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.7749 | 8.5799 | 6.7639 | 8.5689 | 0.0110 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.4096 | 8.4096 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.4096 | 8.4096 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.4053 | 7.9355 | 2.3741 | 7.9043 | 0.0312 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.6729 | 7.6729 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.6729 | 7.6729 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.2672 | 7.2672 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 16 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.2501 | 7.2501 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 17 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 7.0564 | 7.0564 | 7.0359 | 7.0359 | 0.0205 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.0185 | 7.0185 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.4845 | 7.1395 | 5.3595 | 7.0145 | 0.1250 | 2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.5160 | 6.9820 | 2.5010 | 6.9660 | 0.0160 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.9666 | 6.9666 | 6.9467 | 6.9467 | 0.0199 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.4470 | 6.8470 | 5.4140 | 6.8140 | 0.0330 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.7940 | 6.7940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1740 | 6.7090 | 1.1680 | 6.6870 | 0.0220 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.6761 | 6.6761 | 6.6654 | 6.6654 | 0.0107 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.2748 | 5.8948 | 5.2566 | 5.8766 | 0.0182 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.4840 | 5.8640 | 5.4120 | 5.7920 | 0.0720 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.7200 | 5.7200 | 5.7200 | 5.7200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7150 | 5.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.7149 | 5.7149 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.7149 | 5.7149 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.6230 | 5.6230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.4000 | 5.4000 | 5.3300 | 5.3300 | 0.0700 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.3370 | 5.3820 | 3.2779 | 5.3229 | 0.0591 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.3172 | 5.2972 | 3.2935 | 5.2735 | 0.0237 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.6640 | 5.2640 | 4.6700 | 5.2700 | -0.0060 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.4940 | 5.2810 | 4.4420 | 5.2290 | 0.0520 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.2201 | 5.2201 | 5.2024 | 5.2024 | 0.0177 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.9760 | 5.1870 | 2.9860 | 5.1960 | -0.0090 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 40 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.6590 | 5.0150 | 4.6240 | 4.9800 | 0.0350 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.3810 | 4.8910 | 2.3762 | 4.8862 | 0.0048 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.1990 | 4.7980 | 1.2020 | 4.8010 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.3230 | 4.7960 | 2.3100 | 4.7830 | 0.0130 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4322 | 4.7569 | 0.4289 | 4.7494 | 0.0075 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.8850 | 4.6610 | 1.8650 | 4.6410 | 0.0200 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.8210 | 4.5880 | 0.8180 | 4.5850 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.5880 | 4.5880 | 4.5540 | 4.5540 | 0.0340 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2980 | 4.5310 | 1.3030 | 4.5420 | -0.0110 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.4745 | 4.4729 | 2.4603 | 4.4587 | 0.0142 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.4400 | 4.4400 | 4.3890 | 4.3890 | 0.0510 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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