自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.4511 | 7.8623 | 5.4519 | 7.8631 | -0.0008 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.2988 | 5.4378 | 4.3665 | 5.5055 | -0.0677 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9909 | 5.0863 | 2.9811 | 5.0765 | 0.0098 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 920002 | 中金精选股票A | 1.6961 | 5.0539 | 1.6980 | 5.0587 | -0.0048 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 4.6731 | 4.6731 | 4.6307 | 4.6307 | 0.0424 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 4.6321 | 4.6321 | 4.5901 | 4.5901 | 0.0420 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.5770 | 4.5770 | 4.5780 | 4.5780 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.9969 | 4.3469 | 4.0299 | 4.3799 | -0.0330 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8112 | 4.3087 | 0.8159 | 4.3134 | -0.0047 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.2391 | 4.2391 | 4.3059 | 4.3059 | -0.0668 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.8067 | 4.2867 | 3.7933 | 4.2733 | 0.0134 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 163804 | 中银收益混合A | 1.1424 | 4.1221 | 1.1466 | 4.1263 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2863 | 4.0793 | 0.2868 | 4.0806 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2820 | 4.0457 | 0.2826 | 4.0472 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.6219 | 3.9419 | 3.6518 | 3.9718 | -0.0299 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3640 | 3.8317 | 0.3623 | 3.8300 | 0.0017 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.7237 | 3.7657 | 2.7357 | 3.7777 | -0.0120 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.6987 | 3.7407 | 2.7107 | 3.7527 | -0.0120 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.5584 | 3.7336 | 1.5538 | 3.7290 | 0.0046 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.7302 | 3.7302 | 3.7171 | 3.7171 | 0.0131 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.7776 | 3.6736 | 2.8119 | 3.7079 | -0.0343 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.6700 | 3.6700 | 3.6753 | 3.6753 | -0.0053 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | 1.1904 | 3.6481 | 1.1873 | 3.6450 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.6370 | 3.6370 | 3.6423 | 3.6423 | -0.0053 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.3630 | 3.6260 | 2.3730 | 3.6360 | -0.0100 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6908 | 3.6026 | 0.6957 | 3.6135 | -0.0109 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 1.9052 | 3.6118 | 1.8938 | 3.6004 | 0.0114 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6010 | 3.6010 | 3.5880 | 3.5880 | 0.0130 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 1.8533 | 3.5599 | 1.8423 | 3.5489 | 0.0110 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 398061 | 中海消费混合A | 3.3260 | 3.5360 | 3.3370 | 3.5470 | -0.0110 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.7446 | 3.5066 | 2.7786 | 3.5406 | -0.0340 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 163822 | 中银主题策略混合A | 3.4040 | 3.5040 | 3.4160 | 3.5160 | -0.0120 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.6410 | 3.5350 | 2.6210 | 3.5150 | 0.0200 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 900013 | 中信证券品质生活A | 0.6446 | 3.4492 | 0.6437 | 3.4483 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 900133 | 中信证券品质生活C | 0.6306 | 3.4352 | 0.6297 | 3.4343 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.4892 | 3.4091 | 2.4944 | 3.4143 | -0.0052 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.3846 | 3.3846 | 3.4125 | 3.4125 | -0.0279 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015386 | 中银主题策略混合C | 3.3750 | 3.3750 | 3.3870 | 3.3870 | -0.0120 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.7842 | 3.3757 | 1.7837 | 3.3752 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.7764 | 3.3536 | 1.7759 | 3.3531 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017915 | 中海消费混合C | 3.3190 | 3.3190 | 3.3300 | 3.3300 | -0.0110 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.6864 | 3.2905 | 0.6809 | 3.2850 | 0.0055 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.2377 | 3.2748 | 2.2423 | 3.2794 | -0.0046 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 163807 | 中银优选混合A | 0.8866 | 3.2044 | 0.8906 | 3.2084 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.1296 | 3.1604 | 2.1341 | 3.1649 | -0.0045 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.5907 | 3.1317 | 2.6022 | 3.1432 | -0.0115 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.4010 | 3.1140 | 2.3780 | 3.0910 | 0.0230 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.9928 | 2.9928 | 2.9708 | 2.9708 | 0.0220 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.7294 | 2.9584 | 1.7362 | 2.9652 | -0.0068 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.7220 | 2.9510 | 1.7288 | 2.9578 | -0.0068 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |