名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.80% | 1.76% | 1.75% | 14.26% | -2.76% | -12.23% | -13.36% | -31.76% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1033|2641 | 2497|2858 | 1611|2807 | 1107|2704 | 1325|2515 | 1243|2270 | 1283|1850 | 965|1207 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8789 | 3.5156 | 0.13% | |
2024-04-29 | 0.8778 | 3.5112 | 0.50% | |
2024-04-26 | 0.8734 | 3.4936 | 1.36% | |
2024-04-25 | 0.8617 | 3.4468 | -0.20% | |
2024-04-24 | 0.8634 | 3.4536 | -0.03% |
截至2024-03-31 汇添富中证主要消费ETF期末总份额为106.79亿份,相比减少5.12亿份 (本季申购数为2.88亿份,赎回数为8.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 635.00 | 97555.25 | 10.58% |
600887 | 伊利股份 | 3458.00 | 96484.07 | 10.46% |
600519 | 贵州茅台 | 52.00 | 90157.66 | 9.77% |
000568 | 泸州老窖 | 422.00 | 77908.07 | 8.45% |
600809 | 山西汾酒 | 279.00 | 68584.76 | 7.44% |
002714 | 牧原股份 | 1567.00 | 67621.17 | 7.33% |
300498 | 温氏股份 | 3048.00 | 57929.13 | 6.28% |
603288 | 海天味业 | 956.00 | 37704.40 | 4.09% |
002304 | 洋河股份 | 345.00 | 33742.87 | 3.66% |
000596 | 古井贡酒 | 93.00 | 24371.00 | 2.64% |