名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9377 | 3.40% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6128 | 3.22% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6168 | 3.21% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.6697 | 3.03% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.6523 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4862 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.42% | 0.60% | -3.43% | -9.38% | -10.89% | -16.20% | -25.86% | -36.23% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
同类排名[混合型] |
1127|2264 | 718|2305 | 1341|2302 | 1088|2295 | 1180|2274 | 1293|2228 | 1268|2106 | 1135|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 2.193 | 3.522 | 0.05% | |
2024-09-18 | 2.192 | 3.521 | 0.64% | |
2024-09-13 | 2.178 | 3.507 | -0.09% | |
2024-09-12 | 2.18 | 3.509 | -0.18% | |
2024-09-11 | 2.184 | 3.513 | 0.28% |
截至2024-06-30 汇添富蓝筹稳健混合A期末总份额为18.42亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 17.00 | 24950.62 | 5.69% |
600160 | 巨化股份 | 820.00 | 19810.63 | 4.52% |
300750 | 宁德时代 | 100.00 | 18044.14 | 4.11% |
000858 | 五粮液 | 90.00 | 11529.66 | 2.63% |
601138 | 工业富联 | 400.00 | 10960.00 | 2.50% |
600150 | 中国船舶 | 250.00 | 10177.50 | 2.32% |
002594 | 比亚迪 | 39.00 | 10007.67 | 2.28% |
600690 | 海尔智家 | 330.00 | 9365.40 | 2.13% |
601899 | 紫金矿业 | 500.00 | 8785.00 | 2.00% |
300502 | 新易盛 | 80.00 | 8444.00 | 1.92% |