自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.7850 | 1.7850 | -- | -- | 0.0660 | 3.84% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 7.0004 | 7.0004 | 6.9370 | 6.9370 | 0.0634 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.9126 | 6.9126 | 6.8500 | 6.8500 | 0.0626 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 1.0545 | -- | -- | 0.0581 | 5.83% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
5 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 0.0581 | 5.83% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0512 | 4.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 1.1711 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0511 | 4.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.0931 | 1.0931 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0508 | 4.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 1.0678 | 1.1378 | -- | -- | 0.0502 | 4.93% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.1152 | 1.1152 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0492 | 4.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1901 | 1.1901 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0487 | 4.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3719 | 2.0285 | 5.2478 | 1.9816 | 0.0469 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.3388 | 1.3388 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0468 | 3.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1731 | 1.1731 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0463 | 4.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 0.0454 | 4.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 1.0922 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0450 | 4.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0450 | 4.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9708 | 1.9708 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0438 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9315 | 1.9315 | 1.8886 | 1.8886 | 0.0429 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1068 | 1.1068 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0417 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1050 | 1.1050 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0417 | 3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0411 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0409 | 3.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.0407 | 1.0407 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0405 | 4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.9917 | 0.9917 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0404 | 4.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 1.8459 | -- | -- | 0.0401 | 3.57% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.2226 | 2.2226 | 2.1835 | 2.1835 | 0.0391 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2.1810 | 2.1810 | 2.1427 | 2.1427 | 0.0383 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 1.7668 | -- | -- | 0.0377 | 3.55% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005161 | 华商上游产业股票A | 2.4892 | 2.4892 | 2.4540 | 2.4540 | 0.0352 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2.4720 | 2.4720 | 2.4371 | 2.4371 | 0.0349 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0348 | 3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.9808 | 2.3970 | 1.9461 | 2.3623 | 0.0347 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 0.8816 | -- | -- | 0.0346 | 4.09% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0345 | 3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 1.9591 | 2.3744 | 1.9249 | 2.3402 | 0.0342 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 0.8603 | -- | -- | 0.0336 | 4.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1405 | 1.1405 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0330 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1359 | 1.1359 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0328 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.3545 | 3.2578 | 1.3410 | 3.2253 | 0.0325 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3724 | 1.3724 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0320 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3904 | 1.3876 | 5.2661 | 1.3556 | 0.0320 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3586 | 1.3586 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0316 | 2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0296 | 1.0296 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0315 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3943 | 1.3943 | 1.3633 | 1.3633 | 0.0310 | 2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)C | 1.0088 | 1.0088 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0308 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0300 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 1.0053 | 1.0053 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0292 | 2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.1910 | 3.4910 | 3.1620 | 3.4620 | 0.0290 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.6160 | 3.7250 | 3.5870 | 3.6960 | 0.0290 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |