自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.8346 | 8.0219 | 1.8295 | 8.0082 | 0.0137 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5910 | 5.6390 | 2.5754 | 5.6234 | 0.0156 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6141 | 5.3798 | 0.6205 | 5.3950 | -0.0152 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4741 | 5.2404 | 1.4738 | 5.2401 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2580 | 4.2490 | 2.2540 | 4.2450 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.4478 | 4.2433 | 1.4477 | 4.2432 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7790 | 3.7790 | 2.7910 | 3.7910 | -0.0120 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6550 | 3.6550 | 2.6670 | 3.6670 | -0.0120 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.2690 | 3.2690 | 3.2440 | 3.2440 | 0.0250 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0470 | 3.2180 | 1.0420 | 3.2120 | 0.0060 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 3.2050 | 3.2050 | 3.1810 | 3.1810 | 0.0240 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.1110 | 3.1610 | 3.1290 | 3.1790 | -0.0180 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0770 | 3.0770 | 3.0950 | 3.0950 | -0.0180 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.4060 | 3.0570 | 2.4010 | 3.0520 | 0.0050 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 3.0260 | 3.0260 | 3.0180 | 3.0180 | 0.0080 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.9850 | 2.9850 | 2.9780 | 2.9780 | 0.0070 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.9094 | 2.9754 | 0.9083 | 2.9743 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3120 | 2.8470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3419 | 2.8289 | 1.3418 | 2.8288 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.5314 | 2.8364 | 2.5162 | 2.8212 | 0.0152 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.8340 | 2.8340 | 2.7960 | 2.7960 | 0.0380 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.2640 | 2.7640 | 2.2560 | 2.7560 | 0.0080 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.7690 | 2.7690 | 2.7510 | 2.7510 | 0.0180 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.7670 | 2.7670 | 2.7500 | 2.7500 | 0.0170 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.7410 | 2.7410 | 2.7230 | 2.7230 | 0.0180 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6784 | 2.6784 | 2.6932 | 2.6932 | -0.0148 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0570 | 2.6520 | 2.0480 | 2.6430 | 0.0090 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.2100 | 2.5790 | 2.2160 | 2.5850 | -0.0060 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.5600 | 2.5600 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0090 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.0220 | 2.5460 | 1.0210 | 2.5450 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.5090 | 2.5090 | 2.5010 | 2.5010 | 0.0080 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.2150 | 2.4880 | 2.2110 | 2.4840 | 0.0040 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.4725 | 2.4725 | 2.4615 | 2.4615 | 0.0110 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.4580 | 2.4580 | 2.4471 | 2.4471 | 0.0109 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.1860 | 2.4362 | 2.1764 | 2.4266 | 0.0096 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.1390 | 2.4190 | 2.1460 | 2.4260 | -0.0070 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011565 | 富国周期优势混合C | 2.1454 | 2.3930 | 2.1359 | 2.3835 | 0.0095 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3624 | 2.3624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.3155 | 2.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.3029 | 2.3029 | 2.2704 | 2.2704 | 0.0325 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2590 | 2.2590 | 2.2690 | 2.2690 | -0.0100 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.0750 | 2.2700 | 2.0620 | 2.2570 | 0.0130 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.2516 | 2.2516 | 2.2535 | 2.2535 | -0.0019 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.2350 | 2.2350 | 2.2440 | 2.2440 | -0.0090 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.2391 | 2.2391 | 2.2410 | 2.2410 | -0.0019 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.1290 | 2.2290 | 2.1280 | 2.2280 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.2543 | 2.2543 | 2.2225 | 2.2225 | 0.0318 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.1990 | 2.1990 | 2.2050 | 2.2050 | -0.0060 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2.1890 | 2.1890 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1880 | 2.1880 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |