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1	519095	新华行业周期轮换混合A	3.9112	4.8112	3.8832	4.7832	0.0280	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	673060	西部利得景瑞混合A	2.1670	2.2620	2.1400	2.2350	0.0270	1.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	009258	西部利得景瑞混合C	2.1330	2.2280	2.1070	2.2020	0.0260	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163411	兴全精选混合	2.5070	2.9101	2.4876	2.8876	0.0225	0.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0635	1.0635	1.0448	1.0448	0.0187	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0591	1.0591	1.0406	1.0406	0.0185	1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.1460	4.0060	3.1330	3.9930	0.0130	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	340007	兴全社会责任混合	3.1180	3.3080	3.1050	3.2950	0.0130	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015928	西部利得绿色能源混合C	0.8028	0.8028	0.7913	0.7913	0.0115	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015927	西部利得绿色能源混合A	0.8075	0.8075	0.7960	0.7960	0.0115	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519093	新华钻石品质企业混合	2.3425	2.3425	2.3318	2.3318	0.0107	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	610005	信澳红利回报混合	0.8350	1.3670	0.8250	1.3570	0.0100	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.6101	0.6201	0.6013	0.6113	0.0088	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012976	西部利得碳中和混合发起C	0.6033	0.6133	0.5947	0.6047	0.0086	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017826	兴证全球欣越混合A	1.0429	1.0429	1.0351	1.0351	0.0078	0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	017827	兴证全球欣越混合C	1.0357	1.0357	1.0279	1.0279	0.0078	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018656	新华行业周期轮换混合C	1.0659	1.0659	1.0583	1.0583	0.0076	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010460	兴业研究精选混合A	1.1331	1.1331	1.1255	1.1255	0.0076	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	009988	信澳蓝筹精选股票	0.6593	0.6593	0.6519	0.6519	0.0074	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005493	鑫元价值精选A	0.9455	0.9455	0.9381	0.9381	0.0074	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	005494	鑫元价值精选C	0.9151	0.9151	0.9080	0.9080	0.0071	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005984	兴业聚华混合A	1.2716	1.3436	1.2647	1.3367	0.0069	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5986	0.5986	0.5919	0.5919	0.0067	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005985	兴业聚华混合C	1.2402	1.3112	1.2335	1.3045	0.0067	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001258	兴业收益增强债券C	1.3210	1.5530	1.3150	1.5470	0.0060	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001257	兴业收益增强债券A	1.3630	1.6140	1.3570	1.6080	0.0060	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	008222	兴业机遇债券C	1.4175	1.4575	1.4115	1.4515	0.0060	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005717	兴业机遇债券A	1.3996	1.4696	1.3936	1.4636	0.0060	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003025	新华红利回报混合	1.0438	1.5454	1.0384	1.5400	0.0054	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	340008	兴全有机增长混合	2.8025	3.6225	2.7974	3.6174	0.0051	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001681	新华积极价值灵活配置混合	1.1977	1.1977	1.1926	1.1926	0.0051	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015608	信澳转型创新股票C	0.6800	0.6800	0.6750	0.6750	0.0050	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	673120	西部利得新富混合A	1.3730	1.6620	1.3680	1.6570	0.0050	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	519156	新华行业灵活配置混合A	1.0207	2.3772	1.0158	2.3723	0.0049	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0151	1.0151	1.0103	1.0103	0.0048	0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0118	1.0118	1.0071	1.0071	0.0047	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	013385	信澳优势价值混合A	0.7376	0.7376	0.7330	0.7330	0.0046	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	009885	新华景气行业混合A	0.8894	0.8894	0.8849	0.8849	0.0045	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	013386	信澳优势价值混合C	0.7233	0.7233	0.7189	0.7189	0.0044	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009886	新华景气行业混合C	0.8734	0.8734	0.8690	0.8690	0.0044	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519157	新华行业灵活配置混合C	0.8912	1.2524	0.8869	1.2481	0.0043	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	673010	西部利得新动向混合	0.9550	1.4900	0.9510	1.4860	0.0040	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	673020	西部利得成长精选混合	1.6970	1.6970	1.6930	1.6930	0.0040	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015041	西部利得新富混合C	1.3670	1.6520	1.3630	1.6480	0.0040	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001105	信澳转型创新股票A	0.6870	0.6870	0.6830	0.6830	0.0040	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519150	新华优选消费混合	2.8420	3.7780	2.8382	3.7742	0.0038	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001601	鑫元鑫新收益A	0.6709	0.8869	0.6672	0.8832	0.0037	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	002660	兴业聚源混合A	1.2424	1.4424	1.2387	1.4387	0.0037	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013393	信澳价值精选混合A	0.7438	0.7438	0.7402	0.7402	0.0036	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.6470	0.6470	0.6434	0.6434	0.0036	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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