自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
3 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9407 | 0.9407 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0179 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9389 | 0.9389 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0178 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8992 | 0.8992 | 0.9122 | 0.9122 | -0.0130 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0130 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6957 | 0.6957 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0107 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6994 | 0.6994 | 0.7101 | 0.7101 | -0.0107 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1422 | 1.1422 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0106 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0105 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1274 | 1.1274 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0101 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0100 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0096 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.8573 | 0.8573 | 0.8669 | 0.8669 | -0.0096 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6147 | 0.6147 | 0.6243 | 0.6243 | -0.0096 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6168 | 0.6168 | 0.6264 | 0.6264 | -0.0096 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3294 | 2.3294 | 2.3370 | 2.3370 | -0.0076 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8824 | 3.8324 | 1.8898 | 3.8398 | -0.0074 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8614 | 1.8614 | 1.8687 | 1.8687 | -0.0073 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.8492 | 1.9492 | 1.8565 | 1.9565 | -0.0073 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8302 | 1.8302 | 1.8374 | 1.8374 | -0.0072 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7490 | 2.7490 | 2.7560 | 2.7560 | -0.0070 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0066 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7797 | 0.7797 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0065 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7740 | 0.7740 | 0.7805 | 0.7805 | -0.0065 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7474 | 0.7474 | -0.0065 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0862 | 1.0862 | -0.0061 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0061 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0949 | 1.0949 | -0.0059 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0058 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3422 | 1.3422 | 1.3479 | 1.3479 | -0.0057 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1006 | 1.1006 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0057 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.1019 | 1.1019 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3348 | 1.3348 | 1.3404 | 1.3404 | -0.0056 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9846 | 0.9846 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0056 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8459 | 0.8459 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8429 | 0.8429 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9844 | 0.9844 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8647 | 0.8647 | 0.8702 | 0.8702 | -0.0055 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8616 | 0.8616 | 0.8671 | 0.8671 | -0.0055 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0991 | 1.0991 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0054 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0053 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0979 | 1.0979 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3913 | 1.3913 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0052 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3771 | 1.3771 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0052 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.2274 | 1.2274 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 0.9247 | 0.9247 | 0.9298 | 0.9298 | -0.0051 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8439 | 0.8439 | 0.8489 | 0.8489 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 0.8905 | 0.8905 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0050 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6560 | 1.8810 | 1.6610 | 1.8860 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |