【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.2820	1.2820	1.2470	1.2470	0.0350	2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.2770	1.2770	1.2430	1.2430	0.0340	2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	180028	银华永祥灵活配置混合	1.2860	2.1270	1.2730	2.1050	0.0220	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	003446	英大睿鑫A	1.7385	1.8385	1.7173	1.8173	0.0212	1.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	003447	英大睿鑫C	1.6930	1.7930	1.6723	1.7723	0.0207	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519673	银河康乐股票A	2.1360	2.1360	2.1170	2.1170	0.0190	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001898	易方达大健康主题混合	1.9720	1.9720	1.9560	1.9560	0.0160	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3352	1.3352	1.3202	1.3202	0.0150	1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8100	2.6720	2.7970	2.6590	0.0130	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1892	1.1892	1.1762	1.1762	0.0130	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.1622	1.1622	1.1496	1.1496	0.0126	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519672	银河蓝筹混合A	3.3180	3.3180	3.3080	3.3080	0.0100	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519678	银河消费混合A	1.5850	1.5850	1.5750	1.5750	0.0100	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	005106	银华农业产业股票发起式A	1.7005	1.7005	1.6906	1.6906	0.0099	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	007056	银华积极精选混合	1.4617	1.4617	1.4521	1.4521	0.0096	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	110013	易方达科翔混合	3.9700	10.5990	3.9630	10.5900	0.0090	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005437	易方达易百智能量化策略混合A	0.9019	0.9019	0.8935	0.8935	0.0084	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006013	易方达鑫转招利混合A	1.5352	1.6002	1.5269	1.5919	0.0083	0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	005438	易方达易百智能量化策略混合C	0.8850	0.8850	0.8768	0.8768	0.0082	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006014	易方达鑫转招利混合C	1.5124	1.5774	1.5043	1.5693	0.0081	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001018	易方达新经济混合	3.2430	3.2430	3.2350	3.2350	0.0080	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	110001	易方达平稳增长混合	4.4370	5.7820	4.4290	5.7740	0.0080	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9250	1.9250	1.9171	1.9171	0.0079	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.8863	1.8863	1.8786	1.8786	0.0077	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.8450	2.8450	2.8380	2.8380	0.0070	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519642	银河智造混合A	2.0730	2.0730	2.0660	2.0660	0.0070	0.34%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	180020	银华成长先锋混合	1.2360	1.2610	1.2290	1.2540	0.0070	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	151001	银河稳健混合	1.7647	5.3461	1.7596	5.3391	0.0070	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005585	银河文体娱乐混合A	1.0038	1.0038	0.9972	0.9972	0.0066	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014668	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.8355	0.8355	0.8294	0.8294	0.0061	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014669	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.8310	0.8310	0.8249	0.8249	0.0061	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001832	易方达瑞恒混合	2.6960	2.6960	2.6900	2.6900	0.0060	0.22%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	110002	易方达策略成长混合	3.2980	5.2410	3.2920	5.2350	0.0060	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	017515	易方达北证50成份指数A	0.8061	0.8061	0.8006	0.8006	0.0055	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	017516	易方达北证50成份指数C	0.8028	0.8028	0.7973	0.7973	0.0055	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519674	银河创新混合A	3.9320	3.9320	3.9269	3.9269	0.0051	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014143	银河创新混合C	3.8749	3.8749	3.8698	3.8698	0.0051	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003134	易方达裕鑫债券C	1.3680	1.4270	1.3630	1.4220	0.0050	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003133	易方达裕鑫债券A	1.3723	1.4413	1.3673	1.4363	0.0050	0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.1543	1.1543	1.1493	1.1493	0.0050	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.4192	1.4192	1.4147	1.4147	0.0045	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.2681	1.2681	1.2640	1.2640	0.0041	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5877	0.5877	0.5836	0.5836	0.0041	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	560006	益民核心增长混合	1.2500	1.2500	1.2460	1.2460	0.0040	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	180013	银华领先策略混合	1.1816	3.0224	1.1776	3.0184	0.0040	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005771	银华可转债债券	1.2742	1.2742	1.2706	1.2706	0.0036	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	005876	易方达鑫转增利混合A	2.0628	2.0628	2.0593	2.0593	0.0035	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	005877	易方达鑫转增利混合C	1.9940	1.9940	1.9907	1.9907	0.0033	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0214	1.0214	1.0183	1.0183	0.0031	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	016390	易米研究精选混合发起A	0.8662	0.8662	0.8631	0.8631	0.0031	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作