自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0787 | 1.2544 | 3.0930 | 1.2603 | -0.0059 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7056 | 3.4981 | 2.7132 | 3.5057 | -0.0076 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3575 | 2.7999 | 2.3545 | 2.7969 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3234 | 2.7799 | 2.3205 | 2.7770 | 0.0029 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1474 | 2.1474 | 2.1468 | 2.1468 | 0.0006 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6723 | 2.7559 | 1.6634 | 2.7470 | 0.0089 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6501 | 1.6501 | 1.6414 | 1.6414 | 0.0087 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6127 | 1.7007 | 1.6127 | 1.7007 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5062 | 1.5062 | 1.5038 | 1.5038 | 0.0024 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4841 | 1.4841 | 1.4894 | 1.4894 | -0.0053 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4674 | 1.4674 | 1.4726 | 1.4726 | -0.0052 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4413 | 1.4413 | 1.4414 | 1.4414 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4214 | 1.4214 | 1.4191 | 1.4191 | 0.0023 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3267 | 1.3267 | 1.3291 | 1.3291 | -0.0024 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2352 | 1.2352 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2185 | 1.2185 | 1.2206 | 1.2206 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1561 | 1.1561 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1507 | 1.1507 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0759 | 1.1372 | 1.0762 | 1.1375 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0610 | 1.1360 | 1.0617 | 1.1367 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0583 | 1.8400 | 1.0615 | 1.8432 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0361 | 1.1611 | 1.0393 | 1.1643 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0282 | 1.0282 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0033 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0268 | 1.8257 | 1.0302 | 1.8291 | -0.0034 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 0.9868 | 0.9868 | -- | -- | -0.0065 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 0.9864 | 0.9864 | -- | -- | -0.0065 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9748 | 1.8113 | 0.9834 | 1.8241 | -0.0128 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0084 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.9394 | 0.9394 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9285 | 0.9285 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9069 | 0.9069 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9016 | 0.9016 | 0.9040 | 0.9040 | -0.0024 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8911 | 1.7098 | 0.8818 | 1.7005 | 0.0093 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8826 | 0.8826 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0092 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8690 | 2.3800 | 0.8710 | 2.3850 | -0.0050 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8651 | 0.8651 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0047 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8636 | 0.8636 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0086 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0047 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8602 | 0.8602 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0085 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8509 | 0.8509 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0077 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8446 | 0.8446 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0076 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |