每日开放式基金净值一览|共4295只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.9110 | 1.0791 | 107.8915 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 103.9549 | 1.0395 | 103.9400 | 1.0394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 103.7677 | 1.0377 | 103.7537 | 1.0375 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.6267 | 1.3063 | 6.6500 | 1.3109 | -0.0046 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.7674 | 1.0791 | 5.7880 | 1.0826 | -0.0035 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.7481 | 1.8009 | 5.7685 | 1.8073 | -0.0064 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.7328 | 1.1083 | 5.7534 | 1.1123 | -0.0040 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.6250 | 1.8061 | 5.6447 | 1.8124 | -0.0063 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6112 | 1.3699 | 5.4823 | 1.3384 | 0.0315 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.3184 | 1.8292 | 5.3023 | 1.8237 | 0.0055 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.8300 | 1.1921 | 4.8276 | 1.1915 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6473 | 1.1552 | 4.6447 | 1.1546 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5607 | 2.4848 | 4.5288 | 2.4675 | 0.0173 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3487 | 0.9518 | 4.3684 | 0.9562 | -0.0044 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.3057 | 1.1121 | 4.3032 | 1.1114 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.2670 | 4.2670 | 4.2750 | 4.2750 | -0.0080 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.2157 | 4.2157 | 4.1889 | 4.1889 | 0.0268 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.1600 | 4.1600 | 4.1336 | 4.1336 | 0.0264 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.0030 | 0.9751 | 4.0007 | 0.9746 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.9852 | 4.0452 | 3.9748 | 4.0348 | 0.0104 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 3.9781 | 3.9781 | 3.9678 | 3.9678 | 0.0103 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9510 | 1.0362 | 3.9487 | 1.0356 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.8790 | 3.8790 | 3.8900 | 3.8900 | -0.0110 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8760 | 1.0539 | 3.8741 | 1.0534 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.8067 | 4.2867 | 3.7933 | 4.2733 | 0.0134 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.8051 | 1.7096 | 3.8029 | 1.7087 | 0.0009 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7441 | 1.8249 | 3.7420 | 1.8241 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.7302 | 3.7302 | 3.7171 | 3.7171 | 0.0131 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.7220 | 3.7220 | 3.7110 | 3.7110 | 0.0110 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.6960 | 3.6960 | 3.6850 | 3.6850 | 0.0110 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6672 | 1.6190 | 3.6650 | 1.6180 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6592 | 1.6055 | 3.6571 | 1.6048 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6010 | 3.6010 | 3.5880 | 3.5880 | 0.0130 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.5678 | 3.5678 | 3.5854 | 3.5854 | -0.0176 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4649 | 1.3278 | 3.4557 | 1.3242 | 0.0036 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4376 | 3.7447 | 3.4279 | 3.7357 | 0.0090 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.3770 | 3.3770 | 3.3100 | 3.3100 | 0.0670 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.3360 | 1.0313 | 3.3270 | 1.0285 | 0.0028 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.3240 | 3.3240 | 3.2580 | 3.2580 | 0.0660 | 2.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.2300 | 3.2300 | 3.2400 | 3.2400 | -0.0100 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2085 | 2.9484 | 3.1895 | 2.9360 | 0.0124 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.1970 | 3.1970 | 3.2070 | 3.2070 | -0.0100 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1820 | 3.1820 | 3.1940 | 3.1940 | -0.0120 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.1530 | 3.1530 | 3.1600 | 3.1600 | -0.0070 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1375 | 1.2784 | 3.1292 | 1.2750 | 0.0034 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1321 | 3.1321 | 3.1284 | 3.1284 | 0.0037 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0910 | 3.0910 | 3.0840 | 3.0840 | 0.0070 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0750 | 3.0750 | 3.0690 | 3.0690 | 0.0060 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.0470 | 3.0470 | 3.0340 | 3.0340 | 0.0130 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0410 | 3.0410 | 3.0042 | 3.0042 | 0.0368 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共86页
下一页
