自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6957 | 0.6957 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7022 | 0.7022 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.8087 | 0.8087 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.8122 | 0.8122 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010710 | 安信医药健康股票C | 0.9847 | 1.0417 | 0.9940 | 1.0510 | -0.0093 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0012 | 1.0592 | 1.0107 | 1.0687 | -0.0095 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.0906 | 1.1503 | 1.0952 | 1.1549 | -0.0046 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3356 | 1.3356 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3604 | 1.3604 | 1.3544 | 1.3544 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5763 | 1.5763 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0108 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.5965 | 1.9281 | 1.5856 | 1.9172 | 0.0109 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.6500 | 1.6500 | 1.6479 | 1.6479 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6529 | 0.7795 | 1.6375 | 0.7694 | 0.0101 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.6870 | 1.6870 | 1.6848 | 1.6848 | 0.0022 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.6937 | 1.6937 | 1.6936 | 1.6936 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.7309 | 1.7309 | 1.7308 | 1.7308 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.3750 | 3.3750 | 3.3675 | 3.3675 | 0.0075 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |