自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.9073 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5337 | 0.5337 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0050 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5378 | 0.5378 | 0.5327 | 0.5327 | 0.0051 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5801 | 0.5801 | 0.5818 | 0.5818 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5834 | 0.5834 | 0.5817 | 0.5817 | 0.0017 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5859 | 0.5859 | 0.5876 | 0.5876 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.6267 | 0.6267 | 0.6323 | 0.6323 | -0.0056 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.6678 | 0.6678 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0039 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.6772 | 0.6772 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0039 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 008129 | 湘财长源股票型C | 0.7032 | 1.1907 | 0.7003 | 1.1878 | 0.0029 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.7180 | 0.7180 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0110 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008128 | 湘财长源股票型A | 0.7215 | 1.2137 | 0.7186 | 1.2108 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0110 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7442 | 0.7442 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0152 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7532 | 0.7532 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0154 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7625 | 0.7625 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7661 | 0.7661 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8469 | 0.8569 | 0.8463 | 0.8563 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.8508 | 0.8608 | 0.8502 | 0.8602 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | 0.8653 | 1.1053 | 0.8673 | 1.1073 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 0.8762 | 1.2382 | 0.8782 | 1.2402 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8916 | 0.8916 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8972 | 0.8972 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9018 | 0.9018 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0068 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.9055 | 0.9055 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9132 | 0.9132 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
30 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1.0682 | 1.5062 | 1.0711 | 1.5091 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.1147 | 1.1147 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0066 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.1299 | 1.1299 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0066 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2884 | 1.9087 | 1.3001 | 1.9204 | -0.0117 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1.4053 | 1.4053 | 1.4038 | 1.4038 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.4287 | 0.9271 | 1.4271 | 0.9262 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 1.5322 | 1.5322 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0069 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 1.5621 | 1.6821 | 1.5550 | 1.6750 | 0.0071 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.7303 | 1.7303 | 1.7279 | 1.7279 | 0.0024 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.8616 | 2.0376 | 1.8587 | 2.0347 | 0.0029 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9183 | 2.0943 | 1.9153 | 2.0913 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.1045 | 4.8505 | 2.1147 | 4.8607 | -0.0102 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1565 | 2.1565 | 2.1445 | 2.1445 | 0.0120 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1952 | 2.1952 | 2.1829 | 2.1829 | 0.0123 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9470 | 3.0090 | 2.9300 | 2.9920 | 0.0170 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |