自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.9070 | 0.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
2 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4656 | 0.4656 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0022 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4683 | 0.4683 | 0.4704 | 0.4704 | -0.0021 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6127 | 0.6127 | 0.0159 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6540 | 0.6540 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8898 | 0.8898 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0050 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 0.8945 | 0.8945 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9099 | 0.9099 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0166 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.9112 | 0.9112 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9143 | 0.9143 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0167 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9308 | 0.9308 | 0.9318 | 0.9318 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9348 | 0.9348 | 0.9358 | 0.9358 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.9361 | 0.9361 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0364 | 4.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0371 | 4.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9704 | 0.9704 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0053 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0059 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0445 | 0.7230 | 1.0229 | 0.7080 | 0.0150 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0068 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.1198 | 1.1198 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0068 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1233 | 1.1233 | 1.1269 | 1.1269 | -0.0036 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.1237 | 1.2892 | 1.1177 | 1.2832 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0052 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.1499 | 1.3175 | 1.1446 | 1.3122 | 0.0053 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.1566 | 1.1566 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.1592 | 1.1592 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0054 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.1597 | 1.3504 | 1.1535 | 1.3442 | 0.0062 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0037 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.1722 | 1.1722 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0050 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.1853 | 1.3844 | 1.1799 | 1.3790 | 0.0054 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.2044 | 1.2044 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0382 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2212 | 1.2212 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.2237 | 1.2237 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0389 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0090 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.2618 | 1.3267 | 1.2589 | 1.3238 | 0.0029 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2929 | 1.2929 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3138 | 1.3813 | 1.3107 | 1.3782 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.3159 | 1.3159 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3199 | 1.3199 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3677 | 1.5392 | 1.3558 | 1.5258 | 0.0134 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0250 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4287 | 1.4287 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4550 | 1.4550 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4615 | 1.4797 | 1.4535 | 1.4717 | 0.0080 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4850 | 1.8110 | 1.4770 | 1.8030 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4921 | 3.5260 | 1.4839 | 3.5178 | 0.0082 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5350 | 1.8800 | 1.5270 | 1.8720 | 0.0080 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |